| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AN Terrains | 1 814 899.00 | 175 012.00 | 1 639 887.00 | 1 814 899.00 |
AP Constructions | 1 311 933.00 | 669 573.00 | 642 360.00 | 1 311 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 375.00 | 1 033 191.00 | 200 184.00 | 1 233 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 423.00 | 40 881.00 | 1 541.00 | 42 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 969.00 | | 467 969.00 | 467 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 816.00 | 1 918 880.00 | 3 286 935.00 | 5 205 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BN En cours de production de biens | 1 342 390.00 | | 1 342 390.00 | 1 342 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 066 964.00 | 5 167.00 | 1 061 797.00 | 1 066 964.00 |
BT Marchandises | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 864.00 | | 318 864.00 | 318 864.00 |
BZ Autres créances | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
CF Disponibilités | 1 349 890.00 | | 1 349 890.00 | 1 349 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 470.00 | 5 167.00 | 4 203 302.00 | 4 208 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 286.00 | 1 924 047.00 | 7 490 238.00 | 9 414 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 359 346.00 | 5 090 457.00 | | 5 359 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 020.00 | 789 888.00 | | 723 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314 595.00 | 6 112 574.00 | | 6 314 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 694.00 | 151 401.00 | | 84 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 647.00 | 263 587.00 | | 242 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 457.00 | 251 753.00 | | 106 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 693.00 | 80 434.00 | | 69 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 893.00 | 282 596.00 | | 252 893.00 |
EA Autres dettes | 419 255.00 | 350 243.00 | | 419 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 642.00 | 1 380 016.00 | | 1 175 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 238.00 | 7 492 590.00 | | 7 490 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 295 368.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 537.00 | | 77 257.00 | 5 134 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 978.00 | 5 205 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 4 425 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 936.00 | | 50 686.00 | 4 380 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 379.00 | | 26 572.00 | 753 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 008.00 | 136 872.00 | | 1 782 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 786.00 | 136 872.00 | | 1 781 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 620.00 | 547.00 | | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 547.00 | | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 547.00 | | 4 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 836.00 | 138 836.00 | | 138 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 713.00 | 525 713.00 | | 525 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 970.00 | | 467 970.00 | 467 970.00 |
UX Autres créances clients | 318 864.00 | 318 864.00 | | 318 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 695.00 | 57 194.00 | 27 501.00 | 84 695.00 |
VI Groupe et associés | 242 647.00 | 242 647.00 | | 242 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 034.00 | 410 064.00 | 467 970.00 | 878 034.00 |
VW T.V.A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 643.00 | 1 148 142.00 | 27 501.00 | 1 175 643.00 |