| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 470.00 | 51 467.00 | 35 003.00 | 86 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 898.00 | 72 827.00 | 40 071.00 | 112 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 924.00 | 129 350.00 | 77 574.00 | 206 924.00 |
BT Marchandises | 898 347.00 | 247 228.00 | 651 119.00 | 898 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 477.00 | 8 686.00 | 123 791.00 | 132 477.00 |
BZ Autres créances | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 063.00 | 255 914.00 | 858 149.00 | 1 114 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 987.00 | 385 264.00 | 935 723.00 | 1 320 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 013.00 | 73 801.00 | | 85 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 11 212.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 172 049.00 | 140 013.00 | | 172 049.00 |
DP Provisions pour risques | 31 563.00 | 63 156.00 | | 31 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 563.00 | 63 156.00 | | 31 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 742.00 | 253 090.00 | | 351 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 5 444.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 501.00 | 816 710.00 | | 201 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 166.00 | 145 907.00 | | 112 166.00 |
EA Autres dettes | 59 390.00 | 1 467.00 | | 59 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 111.00 | 1 222 619.00 | | 732 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 723.00 | 1 425 787.00 | | 935 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 693.00 | 1 158 126.00 | | 701 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 179.00 | 155 212.00 | | 287 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 193.00 | 2 500.00 | 3 044 693.00 | 3 042 193.00 |
FD Production vendue biens | -57 453.00 | | -57 453.00 | -57 453.00 |
FG Production vendue services | 300 217.00 | | 300 217.00 | 300 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 958.00 | 2 500.00 | 3 287 458.00 | 3 284 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 9 569.00 | | 1 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -13 176.00 | 8 346.00 | | -13 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 566.00 | 2 437.00 | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 45.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 6 687.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -687.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 560.00 | 5 722 118.00 | | 3 523 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 524.00 | 5 710 907.00 | | 3 491 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 036.00 | 11 212.00 | | 32 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 315.00 | 40 035.00 | | 89 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 418.00 | 39 877.00 | | 84 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 156.00 | 31 563.00 | 63 156.00 | 63 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 156.00 | 31 563.00 | 63 156.00 | 63 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 936.00 | 214 736.00 | 200.00 | 214 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 111.00 | 701 693.00 | 30 417.00 | 732 111.00 |