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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 540.00 | 100 076.00 | 6 464.00 | 106 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 556.00 | 98 098.00 | 20 459.00 | 118 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 382.00 | 203 230.00 | 38 152.00 | 241 382.00 |
BT Marchandises | 860 851.00 | 70 923.00 | 789 928.00 | 860 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 160.00 | 12 902.00 | 156 258.00 | 169 160.00 |
BZ Autres créances | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 188.00 | 83 826.00 | 1 005 363.00 | 1 089 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 571.00 | 287 056.00 | 1 043 515.00 | 1 330 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 044.00 | 396 786.00 | | 428 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 582.00 | 31 258.00 | | 59 582.00 |
DL TOTAL (I) | 542 625.00 | 483 044.00 | | 542 625.00 |
DP Provisions pour risques | 101 810.00 | 191 908.00 | | 101 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 810.00 | 191 908.00 | | 101 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 770.00 | 224 518.00 | | 86 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 260.00 | 421 662.00 | | 207 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 051.00 | 96 335.00 | | 105 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 080.00 | 742 515.00 | | 399 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 515.00 | 1 417 467.00 | | 1 043 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 080.00 | 742 515.00 | | 399 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 770.00 | 224 518.00 | | 86 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 663.00 | 70 672.00 | 3 766 335.00 | 3 695 663.00 |
FD Production vendue biens | -34 760.00 | | -34 760.00 | -34 760.00 |
FG Production vendue services | 307 435.00 | | 307 435.00 | 307 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 338.00 | 70 672.00 | 4 039 010.00 | 3 968 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 264.00 | 5 676.00 | | 18 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 577.00 | 2 604.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 14 032.00 | | 23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 768.00 | 4 730 873.00 | | 4 382 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 186.00 | 4 699 615.00 | | 4 323 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 582.00 | 31 258.00 | | 59 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 312.00 | 17 316.00 | | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 839.00 | 12 391.00 | | 190 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 782.00 | 12 391.00 | | 185 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 908.00 | 101 810.00 | 191 908.00 | 191 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 908.00 | 101 810.00 | 191 908.00 | 191 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 625.00 | 226 695.00 | 8 930.00 | 235 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 080.00 | 399 080.00 | | 399 080.00 |