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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 540.00 | 96 062.00 | 10 478.00 | 106 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 756.00 | 89 720.00 | 25 036.00 | 114 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 581.00 | 190 838.00 | 46 744.00 | 237 581.00 |
BT Marchandises | 1 162 016.00 | 120 580.00 | 1 041 436.00 | 1 162 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 896.00 | 10 823.00 | 251 073.00 | 261 896.00 |
BZ Autres créances | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 126.00 | 131 403.00 | 1 370 723.00 | 1 502 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 708.00 | 322 241.00 | 1 417 467.00 | 1 739 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 786.00 | 307 623.00 | | 396 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 258.00 | 89 163.00 | | 31 258.00 |
DL TOTAL (I) | 483 044.00 | 451 786.00 | | 483 044.00 |
DP Provisions pour risques | 191 908.00 | 164 866.00 | | 191 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 908.00 | 164 866.00 | | 191 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 518.00 | 259 035.00 | | 224 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 662.00 | 287 312.00 | | 421 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 335.00 | 111 336.00 | | 96 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 515.00 | 657 683.00 | | 742 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 467.00 | 1 274 335.00 | | 1 417 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 515.00 | 657 683.00 | | 742 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 518.00 | 259 035.00 | | 224 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 677.00 | 26 000.00 | 4 194 677.00 | 4 168 677.00 |
FD Production vendue biens | -36 796.00 | | -36 796.00 | -36 796.00 |
FG Production vendue services | 261 341.00 | | 261 341.00 | 261 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 222.00 | 26 000.00 | 4 419 222.00 | 4 393 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | 17 280.00 | | 5 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 604.00 | 2 447.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 2 262.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 2 262.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 3 221.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 36 604.00 | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 873.00 | 5 171 885.00 | | 4 730 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 615.00 | 5 082 722.00 | | 4 699 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 258.00 | 89 163.00 | | 31 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 316.00 | 16 552.00 | | 17 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 687.00 | 11 662.00 | 510.00 | 179 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 631.00 | 11 662.00 | 510.00 | 174 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 866.00 | 191 908.00 | 164 866.00 | 164 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 662.00 | 421 662.00 | | 421 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 518.00 | 224 518.00 | | 224 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 304.00 | 338 304.00 | | 338 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 234.00 | 338 304.00 | 8 930.00 | 347 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 515.00 | 742 515.00 | | 742 515.00 |