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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 451.00 | 92 026.00 | 13 426.00 | 105 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 089.00 | 82 605.00 | 30 483.00 | 113 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 826.00 | 179 687.00 | 55 139.00 | 234 826.00 |
BT Marchandises | 1 106 713.00 | 127 600.00 | 979 113.00 | 1 106 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 361.00 | 7 835.00 | 209 526.00 | 217 361.00 |
BZ Autres créances | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 631.00 | 135 435.00 | 1 219 196.00 | 1 354 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 456.00 | 315 122.00 | 1 274 335.00 | 1 589 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 623.00 | 189 393.00 | | 307 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 163.00 | 118 229.00 | | 89 163.00 |
DL TOTAL (I) | 451 786.00 | 362 623.00 | | 451 786.00 |
DP Provisions pour risques | 164 866.00 | 230 613.00 | | 164 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 866.00 | 230 613.00 | | 164 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 035.00 | 6 968.00 | | 259 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 312.00 | 548 161.00 | | 287 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 336.00 | 182 715.00 | | 111 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 683.00 | 737 843.00 | | 657 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 335.00 | 1 331 079.00 | | 1 274 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 683.00 | 737 844.00 | | 657 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 035.00 | 2 576.00 | | 259 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 339.00 | 66 000.00 | 4 595 339.00 | 4 529 339.00 |
FD Production vendue biens | -47 513.00 | | -47 513.00 | -47 513.00 |
FG Production vendue services | 246 806.00 | | 246 806.00 | 246 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 632.00 | 66 000.00 | 4 794 632.00 | 4 728 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 023 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 280.00 | 7 124.00 | | 17 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 447.00 | 1 565.00 | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 604.00 | 39 566.00 | | 36 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 885.00 | 4 858 532.00 | | 5 171 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 722.00 | 4 740 303.00 | | 5 082 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 163.00 | 118 229.00 | | 89 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 552.00 | 7 298.00 | | 16 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 581.00 | 18 213.00 | 8 107.00 | 169 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 525.00 | 18 213.00 | 8 107.00 | 164 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 312.00 | 287 312.00 | | 287 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 035.00 | 259 035.00 | | 259 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 400.00 | 246 470.00 | 8 930.00 | 255 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 683.00 | 657 683.00 | | 657 683.00 |