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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 451.00 | 81 809.00 | 23 643.00 | 105 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 269.00 | 82 716.00 | 24 553.00 | 107 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 006.00 | 169 581.00 | 59 425.00 | 229 006.00 |
BT Marchandises | 912 642.00 | 122 150.00 | 790 492.00 | 912 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 611.00 | 4 843.00 | 103 768.00 | 108 611.00 |
BZ Autres créances | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CF Disponibilités | 313 438.00 | | 313 438.00 | 313 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 646.00 | 126 993.00 | 1 271 653.00 | 1 398 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 652.00 | 296 574.00 | 1 331 079.00 | 1 627 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 393.00 | 117 049.00 | | 189 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 229.00 | 72 345.00 | | 118 229.00 |
DL TOTAL (I) | 362 623.00 | 244 393.00 | | 362 623.00 |
DP Provisions pour risques | 230 613.00 | 73 154.00 | | 230 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 613.00 | 73 154.00 | | 230 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968.00 | 226 239.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 161.00 | 469 466.00 | | 548 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 715.00 | 119 009.00 | | 182 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 843.00 | 814 714.00 | | 737 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 079.00 | 1 132 262.00 | | 1 331 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 844.00 | 810 330.00 | | 737 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | 195 784.00 | | 2 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 017.00 | 38 060.00 | 4 313 077.00 | 4 275 017.00 |
FD Production vendue biens | -53 535.00 | | -53 535.00 | -53 535.00 |
FG Production vendue services | 215 916.00 | | 215 916.00 | 215 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 398.00 | 38 060.00 | 4 475 458.00 | 4 437 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 124.00 | 1 928.00 | | 7 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 565.00 | 1 659.00 | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 566.00 | 18 690.00 | | 39 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 532.00 | 4 006 532.00 | | 4 858 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 303.00 | 3 934 187.00 | | 4 740 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 229.00 | 72 345.00 | | 118 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 298.00 | 4 008.00 | | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 631.00 | 22 950.00 | | 146 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 575.00 | 22 950.00 | | 141 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 154.00 | 230 613.00 | 73 154.00 | 73 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 154.00 | 230 613.00 | 73 154.00 | 73 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 161.00 | 548 161.00 | | 548 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 496.00 | 172 566.00 | 8 930.00 | 181 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 843.00 | 737 844.00 | | 737 843.00 |