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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 451.00 | 69 087.00 | 22 364.00 | 91 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 269.00 | 72 488.00 | 34 782.00 | 107 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 276.00 | 146 631.00 | 59 645.00 | 206 276.00 |
BT Marchandises | 1 066 678.00 | 301 979.00 | 764 700.00 | 1 066 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 288.00 | 5 000.00 | 202 288.00 | 207 288.00 |
BZ Autres créances | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 595.00 | 306 979.00 | 1 072 616.00 | 1 379 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 871.00 | 453 610.00 | 1 132 262.00 | 1 585 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 049.00 | 85 013.00 | | 117 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 345.00 | 32 036.00 | | 72 345.00 |
DL TOTAL (I) | 244 393.00 | 172 049.00 | | 244 393.00 |
DP Provisions pour risques | 73 154.00 | 31 563.00 | | 73 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 154.00 | 31 563.00 | | 73 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 239.00 | 351 742.00 | | 226 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 466.00 | 201 501.00 | | 469 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 009.00 | 112 166.00 | | 119 009.00 |
EA Autres dettes | | 59 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 714.00 | 732 111.00 | | 814 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 262.00 | 935 723.00 | | 1 132 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 330.00 | 701 693.00 | | 810 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 784.00 | 287 179.00 | | 195 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 265.00 | 32 350.00 | 3 478 615.00 | 3 446 265.00 |
FD Production vendue biens | -60 266.00 | | -60 266.00 | -60 266.00 |
FG Production vendue services | 297 912.00 | | 297 912.00 | 297 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 911.00 | 32 350.00 | 3 716 261.00 | 3 683 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | 1 908.00 | | 1 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -13 176.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 659.00 | 2 566.00 | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 728.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | -1 728.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | -533.00 | | 18 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 532.00 | 3 523 560.00 | | 4 006 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 187.00 | 3 491 524.00 | | 3 934 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 345.00 | 32 036.00 | | 72 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 350.00 | 34 331.00 | 17 050.00 | 129 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 294.00 | 34 330.00 | 17 050.00 | 124 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 563.00 | 73 154.00 | 31 563.00 | 31 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 714.00 | 810 330.00 | 4 386.00 | 814 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 466.00 | 469 466.00 | | 469 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 239.00 | 221 855.00 | 4 385.00 | 226 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 009.00 | 119 009.00 | | 119 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 073.00 | 311 873.00 | 200.00 | 312 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 714.00 | 810 330.00 | 4 386.00 | 814 714.00 |