| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 247.00 | 89.00 | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 540.00 | 103 764.00 | 2 776.00 | 106 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 742.00 | 105 193.00 | 15 550.00 | 120 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 266.00 | 212 204.00 | 34 063.00 | 246 266.00 |
BT Marchandises | 1 001 843.00 | 188 350.00 | 813 493.00 | 1 001 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 792.00 | 21 485.00 | 540 307.00 | 561 792.00 |
BZ Autres créances | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CF Disponibilités | 188 899.00 | | 188 899.00 | 188 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 874 890.00 | 209 835.00 | 1 665 055.00 | 1 874 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 156.00 | 422 039.00 | 1 699 117.00 | 2 121 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 625.00 | 428 044.00 | | 487 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 884.00 | 59 582.00 | | 107 884.00 |
DL TOTAL (I) | 650 509.00 | 542 625.00 | | 650 509.00 |
DP Provisions pour risques | 240 895.00 | 101 810.00 | | 240 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 895.00 | 101 810.00 | | 240 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 86 770.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 618.00 | 207 260.00 | | 369 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 482.00 | 105 051.00 | | 204 482.00 |
EA Autres dettes | 230 915.00 | | | 230 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 713.00 | 399 080.00 | | 807 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 117.00 | 1 043 515.00 | | 1 699 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 714.00 | 399 080.00 | | 807 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | 86 770.00 | | 2 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 956 799.00 | 64 723.00 | 6 021 522.00 | 5 956 799.00 |
FD Production vendue biens | -44 550.00 | | -44 550.00 | -44 550.00 |
FG Production vendue services | 226 755.00 | | 226 755.00 | 226 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 003.00 | 64 723.00 | 6 203 726.00 | 6 139 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 264.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 577.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 23 222.00 | | 36 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 231.00 | 4 382 768.00 | | 6 422 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 347.00 | 4 323 186.00 | | 6 314 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 884.00 | 59 582.00 | | 107 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 631.00 | 15 312.00 | | 8 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 230.00 | 12 959.00 | 3 986.00 | 203 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 189.00 | 1 998.00 | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 174.00 | 12 770.00 | 1 988.00 | 198 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 618.00 | 369 618.00 | | 369 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 482.00 | 204 482.00 | | 204 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 148.00 | 684 148.00 | | 684 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 496.00 | 684 148.00 | 13 348.00 | 697 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 714.00 | 807 714.00 | | 807 714.00 |