| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 522.00 | 30 893.00 | 12 629.00 | 43 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 317.00 | 462 032.00 | 128 285.00 | 590 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 661.00 | 235 964.00 | 65 697.00 | 301 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 968.00 | 728 889.00 | 258 079.00 | 986 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
BN En cours de production de biens | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 032.00 | 88 787.00 | 2 365 245.00 | 2 454 032.00 |
BZ Autres créances | 341 240.00 | | 341 240.00 | 341 240.00 |
CF Disponibilités | 339 930.00 | | 339 930.00 | 339 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 408.00 | 88 787.00 | 3 254 621.00 | 3 343 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 376.00 | 817 676.00 | 3 512 700.00 | 4 330 376.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 142.00 | 12 742.00 | | 22 142.00 |
DG Autres réserves | 320 314.00 | 141 732.00 | | 320 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 643.00 | 187 982.00 | | 148 643.00 |
DL TOTAL (I) | 941 099.00 | 792 456.00 | | 941 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 114.00 | 158 295.00 | | 126 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 793.00 | 978 638.00 | | 1 025 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 566.00 | 1 295 741.00 | | 1 367 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 646.00 | 2 400.00 | | 13 646.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 13 898.00 | | 2 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 756.00 | 96 380.00 | | 29 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 601.00 | 2 547 279.00 | | 2 571 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 700.00 | 3 339 735.00 | | 3 512 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 253.00 | 2 465 733.00 | | 2 522 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 244 221.00 | 1 248.00 | 8 245 469.00 | 8 244 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 244 221.00 | 1 248.00 | 8 245 469.00 | 8 244 221.00 |
FM Production stockée | | | -151 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 094 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 917.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 917.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 11 305.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 955.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 12 260.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | -11 343.00 | | 1 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 343.00 | -108 826.00 | | -131 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 760.00 | 7 890 252.00 | | 8 123 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 117.00 | 7 702 269.00 | | 7 975 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 643.00 | 187 982.00 | | 148 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 028.00 | | 68 344.00 | 961 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 404.00 | 986 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 404.00 | 891 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 397.00 | | 13 125.00 | 50 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 331.00 | | 39 051.00 | 895 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 16 168.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 274.00 | 86 464.00 | 41 849.00 | 684 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 089.00 | 804.00 | | 30 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 185.00 | 85 660.00 | 41 849.00 | 654 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 554.00 | 30 233.00 | | 58 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 554.00 | 30 233.00 | | 58 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 554.00 | 30 233.00 | | 58 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 793.00 | 1 025 793.00 | | 1 025 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 040.00 | 448 040.00 | | 448 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 785.00 | 355 785.00 | | 355 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 125.00 | | | 2 315 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
VB T. V. A. | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 038.00 | 76 690.00 | 49 348.00 | 126 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
VP Divers | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 572.00 | 2 676 197.00 | 140 375.00 | 2 816 572.00 |
VW T.V.A. | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 280.00 | 2 519 932.00 | 49 348.00 | 2 569 280.00 |