| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 222.00 | 23 620.00 | 13 602.00 | 37 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 164.00 | 501 303.00 | 99 861.00 | 601 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 719.00 | 255 882.00 | 84 837.00 | 340 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 573.00 | 780 805.00 | 249 768.00 | 1 030 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
BN En cours de production de biens | 734 791.00 | | 734 791.00 | 734 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 631.00 | 36 370.00 | 1 912 261.00 | 1 948 631.00 |
BZ Autres créances | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
CF Disponibilités | 284 490.00 | | 284 490.00 | 284 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 058.00 | 36 370.00 | 3 403 688.00 | 3 440 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 631.00 | 817 174.00 | 3 653 456.00 | 4 470 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 642.00 | 22 142.00 | | 29 642.00 |
DG Autres réserves | 209 457.00 | 320 314.00 | | 209 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 364.00 | 148 643.00 | | 47 364.00 |
DL TOTAL (I) | 736 464.00 | 941 099.00 | | 736 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 905.00 | 129 657.00 | | 137 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 256.00 | 1 025 793.00 | | 870 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 014.00 | 1 367 566.00 | | 1 287 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 646.00 | | |
EA Autres dettes | 61 248.00 | 2 863.00 | | 61 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 570.00 | 29 756.00 | | 560 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 992.00 | 2 571 601.00 | | 2 916 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 456.00 | 3 512 700.00 | | 3 653 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 195.00 | 2 522 253.00 | | 2 854 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 161 705.00 | | 8 161 705.00 | 8 161 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 705.00 | | 8 161 705.00 | 8 161 705.00 |
FM Production stockée | | | 608 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 852 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 60 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 032.00 | 13 114.00 | | 16 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 955.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 555.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 1 510.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 1 273.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 234.00 | -131 343.00 | | -194 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 357.00 | 8 123 760.00 | | 8 852 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 804 993.00 | 7 975 117.00 | | 8 804 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 364.00 | 148 643.00 | | 47 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 968.00 | | 83 370.00 | 986 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 764.00 | 1 030 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 300.00 | 57 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 464.00 | 941 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 522.00 | | 6 000.00 | 63 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 978.00 | | 77 370.00 | 891 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 889.00 | 91 045.00 | 39 128.00 | 728 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 893.00 | 5 027.00 | 12 300.00 | 30 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 996.00 | 86 017.00 | 26 828.00 | 697 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 787.00 | 6 137.00 | 58 554.00 | 88 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 787.00 | 6 137.00 | 58 554.00 | 88 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 787.00 | 6 137.00 | 58 554.00 | 88 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 137.00 | 58 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 256.00 | 870 256.00 | | 870 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 914.00 | 378 914.00 | | 378 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 570.00 | 560 570.00 | | 560 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 987.00 | | | 1 904 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VB T. V. A. | 128 001.00 | | | 128 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 268.00 | 70 471.00 | 62 797.00 | 133 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
VP Divers | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 329.00 | 2 311 218.00 | 45 111.00 | 2 356 329.00 |
VW T.V.A. | 395 726.00 | 395 726.00 | | 395 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 992.00 | 2 854 195.00 | 62 797.00 | 2 916 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |