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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 675.00 | 19 700.00 | 16 974.00 | 36 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 514.00 | 509 938.00 | 116 575.00 | 626 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 804.00 | 226 706.00 | 60 098.00 | 286 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 376.00 | 756 345.00 | 352 031.00 | 1 108 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
BN En cours de production de biens | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 269.00 | 6 136.00 | 2 436 132.00 | 2 442 269.00 |
BZ Autres créances | 425 766.00 | | 425 766.00 | 425 766.00 |
CF Disponibilités | 246 416.00 | | 246 416.00 | 246 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 737.00 | 6 136.00 | 3 249 600.00 | 3 255 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 113.00 | 762 481.00 | 3 601 632.00 | 4 364 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | 29 642.00 | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 207 203.00 | 209 457.00 | | 207 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 874.00 | 47 364.00 | | -144 874.00 |
DL TOTAL (I) | 544 339.00 | 736 464.00 | | 544 339.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 375.00 | 137 905.00 | | 68 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 854.00 | 870 256.00 | | 981 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 564.00 | 1 287 014.00 | | 1 374 564.00 |
EA Autres dettes | 430 220.00 | 61 248.00 | | 430 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 278.00 | 560 570.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 292.00 | 2 916 992.00 | | 2 857 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 632.00 | 3 653 456.00 | | 3 601 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 219.00 | 2 854 195.00 | | 2 838 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 295 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 295 766.00 | |
FM Production stockée | | | -680 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 839 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 823.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 887 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 409.00 | 771.00 | | 155 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 909.00 | -771.00 | | -134 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 028.00 | -194 234.00 | | -60 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 584.00 | 8 852 357.00 | | 8 859 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 459.00 | 8 804 993.00 | | 9 004 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 875.00 | 47 364.00 | | -144 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 573.00 | | 189 586.00 | 1 030 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 782.00 | 1 108 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 297.00 | 56 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 485.00 | 913 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 222.00 | | 8 750.00 | 57 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 883.00 | | 73 921.00 | 941 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | 15.00 | 31 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 805.00 | 84 822.00 | 109 282.00 | 780 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | 5 378.00 | 9 297.00 | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 185.00 | 79 444.00 | 99 985.00 | 757 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 854.00 | 981 854.00 | | 981 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 109.00 | 477 109.00 | | 477 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 270.00 | 2 434 906.00 | 7 364.00 | 2 442 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 809.00 | 43 736.00 | 19 073.00 | 62 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
VP Divers | 425 766.00 | 425 766.00 | | 425 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 676.00 | 1 327 676.00 | | 1 327 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 748.00 | 2 884 917.00 | 8 832.00 | 2 893 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 293.00 | 2 838 220.00 | 19 073.00 | 2 857 293.00 |