| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 843.00 | 47 194.00 | 48 649.00 | 95 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 237.00 | 668 240.00 | 189 997.00 | 858 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 486.00 | 255 096.00 | 49 390.00 | 304 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BF Prêts | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 866.00 | 1 052 392.00 | 696 473.00 | 1 748 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
BN En cours de production de biens | 2 722 052.00 | | 2 722 052.00 | 2 722 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 996.00 | 6 136.00 | 3 416 859.00 | 3 422 996.00 |
BZ Autres créances | 911 848.00 | | 911 848.00 | 911 848.00 |
CF Disponibilités | 315 756.00 | | 315 756.00 | 315 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 656.00 | 6 136.00 | 7 506 520.00 | 7 512 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 523.00 | 1 058 529.00 | 8 202 993.00 | 9 261 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
CU Autres participations | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 900.00 | 81 862.00 | 151 038.00 | 232 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
DG Autres réserves | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DL TOTAL (I) | 555 250.00 | | | 555 250.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 123.00 | | | 598 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 980.00 | | | 1 378 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 713.00 | | | 1 696 713.00 |
EA Autres dettes | 2 492 514.00 | | | 2 492 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406 411.00 | | | 1 406 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 743.00 | | | 7 572 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 993.00 | | | 8 202 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 037 534.00 | | | 7 037 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 747 505.00 | 261 353.00 | 10 008 859.00 | 9 747 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 505.00 | 261 353.00 | 10 008 859.00 | 9 747 505.00 |
FM Production stockée | | | 782 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 828.00 | |
GE Autres charges | | | 18 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 924 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 086.00 | | | -18 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 480.00 | | | -80 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 964 970.00 | | | 10 964 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 776.00 | | | 10 928 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 343.00 | | 110 014.00 | 129 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 550.00 | | | 1 090 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 347.00 | 126 829.00 | 30 783.00 | 956 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 104.00 | 32 758.00 | | 49 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 108.00 | 11 086.00 | | 36 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 135.00 | 82 985.00 | 30 783.00 | 871 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 981.00 | 1 378 981.00 | | 1 378 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 714.00 | 1 696 714.00 | | 1 696 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492 515.00 | 2 492 515.00 | | 2 492 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406 411.00 | 1 406 411.00 | | 1 406 411.00 |
UP Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 996.00 | 3 415 632.00 | 7 364.00 | 3 422 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 425.00 | 55 216.00 | 535 209.00 | 590 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 848.00 | 911 848.00 | | 911 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 841.00 | 4 385 274.00 | 213 566.00 | 4 598 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 744.00 | 7 037 535.00 | 535 209.00 | 7 572 744.00 |