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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 373.00 | 24 842.00 | 39 530.00 | 64 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 503.00 | 557 924.00 | 103 579.00 | 661 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 031.00 | 239 477.00 | 49 554.00 | 289 031.00 |
BF Prêts | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 331.00 | 843 624.00 | 450 707.00 | 1 294 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BN En cours de production de biens | 527 402.00 | | 527 402.00 | 527 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 354.00 | 6 136.00 | 2 594 218.00 | 2 600 354.00 |
BZ Autres créances | 526 610.00 | | 526 610.00 | 526 610.00 |
CF Disponibilités | 231 465.00 | | 231 465.00 | 231 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 653.00 | 6 136.00 | 3 954 516.00 | 3 960 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 984.00 | 849 761.00 | 4 405 223.00 | 5 254 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 600.00 | 21 380.00 | 117 220.00 | 138 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 542.00 | | | -30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 513 797.00 | | | 513 797.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 764.00 | | | 1 050 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 571.00 | | | 1 300 571.00 |
EA Autres dettes | 870 595.00 | | | 870 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 307.00 | | | 494 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 426.00 | | | 3 741 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 223.00 | | | 4 405 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 425.00 | | | 3 791 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 253 413.00 | 264 725.00 | 8 518 138.00 | 8 253 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 413.00 | 264 725.00 | 8 518 138.00 | 8 253 413.00 |
FM Production stockée | | | 472 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 130 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 445.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 879.00 | | | -72 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 517.00 | | | -75 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 868.00 | | | 9 131 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 162 411.00 | | | 9 162 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 542.00 | | | -30 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 376.00 | | 199 871.00 | 1 108 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 900.00 | | 31 700.00 | 106 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 916.00 | 1 294 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 916.00 | 950 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 675.00 | | 27 698.00 | 56 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 319.00 | | 51 132.00 | 913 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 483.00 | | 89 341.00 | 31 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 345.00 | 102 445.00 | 15 166.00 | 756 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 701.00 | 5 142.00 | | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 645.00 | 75 923.00 | 15 166.00 | 736 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 765.00 | 1 050 765.00 | | 1 050 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 571.00 | 1 300 571.00 | | 1 300 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 595.00 | 870 595.00 | | 870 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 307.00 | 494 307.00 | | 494 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 072.00 | 69 072.00 | 100 000.00 | 169 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 425.00 | 3 791 426.00 | 100 000.00 | 3 891 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |