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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 843.00 | 57 435.00 | 334 408.00 | 391 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 454.00 | 729 029.00 | 179 425.00 | 908 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 117.00 | 267 943.00 | 48 174.00 | 316 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BF Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 640.00 | 1 182 827.00 | 958 813.00 | 2 141 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 623.00 | | 180 623.00 | 180 623.00 |
BN En cours de production de biens | 2 777 909.00 | | 2 777 909.00 | 2 777 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 925.00 | 6 136.00 | 3 747 788.00 | 3 753 925.00 |
BZ Autres créances | 1 232 196.00 | | 1 232 196.00 | 1 232 196.00 |
CF Disponibilités | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 074 442.00 | 6 136.00 | 8 068 305.00 | 8 074 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 083.00 | 1 188 963.00 | 9 027 119.00 | 10 216 083.00 |
CU Autres participations | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 900.00 | 128 419.00 | 104 481.00 | 232 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DG Autres réserves | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
DL TOTAL (I) | 695 376.00 | | | 695 376.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 436.00 | | | 2 112 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 033.00 | | | 1 870 033.00 |
EA Autres dettes | 2 316 409.00 | | | 2 316 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 464.00 | | | 1 425 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 743.00 | | | 8 306 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 119.00 | | | 9 027 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778 835.00 | | | 7 778 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 992 732.00 | 938 572.00 | 13 931 304.00 | 12 992 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 992 732.00 | 938 572.00 | 13 931 304.00 | 12 992 732.00 |
FM Production stockée | | | 55 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 403 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 434.00 | |
GE Autres charges | | | 28 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 207 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 006.00 | | | -18 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 108.00 | | | -79 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 416 051.00 | | | 14 416 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 724.00 | | | 14 241 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 866.00 | | 392 774.00 | 1 748 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 843.00 | | 296 000.00 | 115 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 754.00 | | 70 848.00 | 1 163 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 370.00 | | 25 926.00 | 236 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 393.00 | 130 434.00 | | 1 052 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 862.00 | 46 557.00 | | 81 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 194.00 | 10 241.00 | | 47 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 337.00 | 73 636.00 | | 923 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 436.00 | 2 112 436.00 | | 2 112 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 033.00 | 1 870 033.00 | | 1 870 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316 409.00 | 2 316 409.00 | | 2 316 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 464.00 | 1 425 464.00 | | 1 425 464.00 |
UP Prêts | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 841.00 | | 230 841.00 | 230 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 925.00 | 3 753 925.00 | | 3 753 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 908.00 | | | 527 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 196.00 | 1 232 196.00 | | 1 232 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 370.00 | 5 053 242.00 | 232 128.00 | 5 285 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 743.00 | 7 778 835.00 | | 8 306 743.00 |