| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 343.00 | 36 108.00 | 93 235.00 | 129 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 172.00 | 607 216.00 | 169 955.00 | 777 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 227.00 | 263 918.00 | 45 309.00 | 309 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BF Prêts | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 483.00 | 956 347.00 | 565 136.00 | 1 521 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
BN En cours de production de biens | 1 939 338.00 | | 1 939 338.00 | 1 939 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 029.00 | 6 136.00 | 4 319 892.00 | 4 326 029.00 |
BZ Autres créances | 602 731.00 | | 602 731.00 | 602 731.00 |
CF Disponibilités | 538 166.00 | | 538 166.00 | 538 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 997.00 | 6 136.00 | 7 491 860.00 | 7 497 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 480.00 | 962 483.00 | 8 056 996.00 | 9 019 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 600.00 | 49 104.00 | 89 496.00 | 138 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
DL TOTAL (I) | 613 256.00 | | | 613 256.00 |
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 520.00 | | | 548 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 159.00 | | | 1 677 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 408.00 | | | 2 103 408.00 |
EA Autres dettes | 1 097 086.00 | | | 1 097 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892 564.00 | | | 1 892 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 740.00 | | | 7 318 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 996.00 | | | 8 056 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 877.00 | | | 6 466 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 238 462.00 | 260 905.00 | 7 499 367.00 | 7 238 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 238 462.00 | 260 905.00 | 7 499 367.00 | 7 238 462.00 |
FM Production stockée | | | 1 411 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 744.00 | | | -11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 023.00 | | | -42 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 196.00 | | | 9 085 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 737.00 | | | 8 985 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 331.00 | | 227 152.00 | 1 294 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 373.00 | | 64 970.00 | 84 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 535.00 | | 140 015.00 | 950 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 823.00 | | 22 167.00 | 120 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 624.00 | 112 723.00 | | 843 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 380.00 | 27 724.00 | | 21 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 843.00 | 11 265.00 | | 24 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 402.00 | 73 733.00 | | 797 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 160.00 | 1 677 160.00 | | 1 677 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103 409.00 | 1 741 546.00 | 361 863.00 | 2 103 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 087.00 | 1 097 087.00 | | 1 097 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892 565.00 | 1 892 565.00 | | 1 892 565.00 |
UP Prêts | 2 188.00 | 2 187.00 | 1.00 | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 029.00 | 4 326 029.00 | | 4 326 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 759.00 | 52 759.00 | 597 014.00 | 667 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 731.00 | 602 731.00 | | 602 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 219.00 | 4 953 583.00 | 110 636.00 | 5 064 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 736.00 | 6 466 878.00 | 958 877.00 | 7 443 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |