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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 295.00 | 1 204.00 | 91.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 52 346.00 | 45 492.00 | 6 853.00 | 52 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806.00 | 44 166.00 | 5 639.00 | 49 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 209.00 | 125 595.00 | 55 613.00 | 181 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 672.00 | 224 995.00 | 80 678.00 | 305 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 379.00 | 450.00 | 48 929.00 | 49 379.00 |
BP En cours de production de services | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 923.00 | 2 208.00 | 172 714.00 | 174 923.00 |
BZ Autres créances | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 194.00 | 2 658.00 | 529 535.00 | 532 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 866.00 | 227 653.00 | 610 213.00 | 837 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 115.00 | 317 935.00 | | 320 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992.00 | 2 180.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 340 833.00 | 325 840.00 | | 340 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628.00 | 42 503.00 | | 43 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 7 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087.00 | 109 740.00 | | 96 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 088.00 | 75 261.00 | | 94 088.00 |
EA Autres dettes | 22 098.00 | 23 731.00 | | 22 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 123.00 | 8 895.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 380.00 | 267 487.00 | | 269 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 213.00 | 593 327.00 | | 610 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 1 377 533.00 | | 1 377 533.00 | 1 377 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 262.00 | | 1 378 262.00 | 1 378 262.00 |
FM Production stockée | | | 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 524.00 | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249.00 | 11 381.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 11 905.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 2 330.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 10 323.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | 1 582.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156.00 | 1 184 867.00 | | 1 388 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 164.00 | 1 182 687.00 | | 1 373 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 992.00 | 2 180.00 | | 14 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 990.00 | | 24 753.00 | 298 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 070.00 | 305 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 666.00 | 284 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 602.00 | | 24 719.00 | 276 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294.00 | | 34.00 | 12 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192.00 | 25 874.00 | 18 070.00 | 217 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 296.00 | 1 405.00 | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 546.00 | 25 578.00 | 16 666.00 | 207 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 50.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | 4 948.00 | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 657.00 | | 4 998.00 | 7 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 657.00 | | 4 998.00 | 7 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441.00 | 15 210.00 | 28 231.00 | 43 441.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730.00 | 251 080.00 | 2 650.00 | 253 730.00 |
VW T.V.A. | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380.00 | 241 149.00 | 28 231.00 | 269 380.00 |