| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 679.00 | 11 223.00 | 456.00 | 11 679.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 295.00 | 1 204.00 | 91.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 52 346.00 | 49 591.00 | 2 754.00 | 52 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 538.00 | 44 317.00 | 5 221.00 | 49 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 966.00 | 141 133.00 | 40 833.00 | 181 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 395.00 | 247 467.00 | 71 928.00 | 319 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 503.00 | 350.00 | 47 153.00 | 47 503.00 |
BP En cours de production de services | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 048.00 | 7 740.00 | 151 308.00 | 159 048.00 |
BZ Autres créances | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 266.00 | 8 090.00 | 551 176.00 | 559 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 662.00 | 255 558.00 | 623 104.00 | 878 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 600.00 | 335 108.00 | | 347 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | 12 492.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 360 211.00 | 353 325.00 | | 360 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 288.00 | 34 378.00 | | 36 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 255.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 221.00 | 159 525.00 | | 94 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 919.00 | 97 407.00 | | 90 919.00 |
EA Autres dettes | 24 071.00 | 20 685.00 | | 24 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 699.00 | 10 105.00 | | 16 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 893.00 | 322 356.00 | | 262 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 104.00 | 675 681.00 | | 623 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 141.00 | 301 927.00 | | 242 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 469.00 | | 36 069.00 | 295 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 143.00 | 319 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | 285 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 3 142.00 | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 418.00 | | 22 870.00 | 274 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | 10 057.00 | 12 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 728.00 | 22 882.00 | 12 143.00 | 236 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 2 686.00 | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 191.00 | 20 196.00 | 12 143.00 | 228 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450.00 | | 100.00 | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 7 740.00 | 932.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 7 740.00 | 1 032.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 7 740.00 | 1 032.00 | 1 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | 1 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UX Autres créances clients | 149 846.00 | 149 846.00 | | 149 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 099.00 | 15 348.00 | 20 751.00 | 36 099.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 477.00 | 228 477.00 | | 228 477.00 |
VW T.V.A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 893.00 | 242 141.00 | 20 751.00 | 262 893.00 |