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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 295.00 | 1 204.00 | 91.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 63 467.00 | 54 898.00 | 8 569.00 | 63 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 580.00 | 43 594.00 | 6 986.00 | 50 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 652.00 | 152 117.00 | 61 534.00 | 213 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 729.00 | 262 175.00 | 130 554.00 | 392 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 513.00 | 770.00 | 53 743.00 | 54 513.00 |
BP En cours de production de services | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 094.00 | 1 552.00 | 190 541.00 | 192 094.00 |
BZ Autres créances | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 246 837.00 | | 246 837.00 | 246 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 490.00 | 2 322.00 | 715 168.00 | 717 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 219.00 | 264 497.00 | 845 722.00 | 1 110 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 102.00 | 386 384.00 | | 397 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 10 718.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 430 824.00 | 402 827.00 | | 430 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 916.00 | 66 674.00 | | 59 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 527.00 | 28 700.00 | | 31 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 044.00 | 129 291.00 | | 153 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 034.00 | 113 198.00 | | 119 034.00 |
EA Autres dettes | 30 825.00 | 27 491.00 | | 30 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 709.00 | 16 402.00 | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 898.00 | 381 756.00 | | 414 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 722.00 | 784 583.00 | | 845 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 840.00 | 338 926.00 | | 378 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 063.00 | | 25 101.00 | 402 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 435.00 | 392 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 10 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 685.00 | 328 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 801.00 | | 24 877.00 | 335 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 998.00 | | 224.00 | 52 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 351.00 | 28 259.00 | 34 435.00 | 268 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | 2 750.00 | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 239.00 | 28 259.00 | 31 685.00 | 255 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 150.00 | | 380.00 | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 1 458.00 | 2 813.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | 1 458.00 | 3 193.00 | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | 1 458.00 | 3 193.00 | 4 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 3 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UX Autres créances clients | 190 386.00 | 190 386.00 | | 190 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 708.00 | 26 493.00 | 33 214.00 | 59 708.00 |
VI Groupe et associés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 332.00 | 238 332.00 | | 238 332.00 |
VW T.V.A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 055.00 | 378 840.00 | 33 214.00 | 412 055.00 |