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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 112.00 | 11 341.00 | 1 771.00 | 13 112.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 295.00 | 1 204.00 | 91.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 62 967.00 | 51 676.00 | 11 291.00 | 62 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 188.00 | 44 259.00 | 3 929.00 | 48 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 058.00 | 132 942.00 | 71 116.00 | 204 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 406.00 | 241 421.00 | 110 986.00 | 352 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 928.00 | 350.00 | 48 578.00 | 48 928.00 |
BP En cours de production de services | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 743.00 | 1 115.00 | 305 628.00 | 306 743.00 |
BZ Autres créances | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 136.00 | | 176 136.00 | 176 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 669.00 | 1 465.00 | 675 204.00 | 676 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 075.00 | 242 886.00 | 786 189.00 | 1 029 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 486.00 | 347 600.00 | | 354 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 898.00 | 6 886.00 | | 31 898.00 |
DL TOTAL (I) | 392 109.00 | 360 211.00 | | 392 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 031.00 | 36 288.00 | | 66 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 125.00 | 695.00 | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 065.00 | 94 221.00 | | 146 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 136.00 | 90 919.00 | | 109 136.00 |
EA Autres dettes | 22 051.00 | 24 071.00 | | 22 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 673.00 | 16 699.00 | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 080.00 | 262 893.00 | | 394 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 189.00 | 623 104.00 | | 786 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 396.00 | | 65 680.00 | 319 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 669.00 | 352 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 13 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 212.00 | 316 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | 1 890.00 | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 145.00 | | 63 574.00 | 285 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 419.00 | | 216.00 | 22 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 467.00 | 26 622.00 | 32 669.00 | 247 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 575.00 | 457.00 | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 244.00 | 26 047.00 | 32 212.00 | 236 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | | | 350.00 |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | 1 115.00 | 7 740.00 | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 090.00 | 1 115.00 | 7 740.00 | 8 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 090.00 | 1 115.00 | 7 740.00 | 8 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 7 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UX Autres créances clients | 305 516.00 | 305 516.00 | | 305 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 753.00 | 23 137.00 | 42 616.00 | 65 753.00 |
VI Groupe et associés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 625.00 | 377 625.00 | | 377 625.00 |
VW T.V.A. | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 080.00 | 351 465.00 | 42 616.00 | 394 080.00 |