| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462.00 | 10 423.00 | 39.00 | 10 462.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 295.00 | 1 204.00 | 91.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 63 467.00 | 56 527.00 | 6 940.00 | 63 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 771.00 | 47 167.00 | 9 604.00 | 56 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 486.00 | 163 536.00 | 95 950.00 | 259 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 097.00 | 278 856.00 | 166 241.00 | 445 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 685.00 | 886.00 | 61 800.00 | 62 685.00 |
BP En cours de production de services | 235 155.00 | | 235 155.00 | 235 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 768.00 | 877.00 | 287 891.00 | 288 768.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 210 689.00 | | 210 689.00 | 210 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 453.00 | 1 763.00 | 832 691.00 | 834 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 550.00 | 280 619.00 | 998 932.00 | 1 279 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 4 760.00 | | 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 559.00 | 397 102.00 | | 74 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 876.00 | 27 997.00 | | 36 876.00 |
DL TOTAL (I) | 435 399.00 | 430 824.00 | | 435 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 344.00 | 59 748.00 | | 86 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 945.00 | 31 695.00 | | 60 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 002.00 | 153 044.00 | | 217 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 375.00 | 119 034.00 | | 133 375.00 |
EA Autres dettes | 48 915.00 | 30 825.00 | | 48 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | 17 709.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 532.00 | 414 898.00 | | 563 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 932.00 | 845 722.00 | | 998 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 783.00 | 378 840.00 | | 514 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 729.00 | | 71 621.00 | 392 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 253.00 | 445 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 253.00 | 381 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | 100.00 | 10 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 993.00 | | 71 278.00 | 328 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 221.00 | | 243.00 | 53 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 770.00 | 116.00 | | 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | 877.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | 993.00 | 1 552.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | 993.00 | 1 552.00 | 2 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 1 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 287 836.00 | 287 836.00 | | 287 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 271.00 | 37 522.00 | 48 749.00 | 86 271.00 |
VI Groupe et associés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 923.00 | 325 923.00 | | 325 923.00 |
VW T.V.A. | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 532.00 | 514 783.00 | 48 749.00 | 563 532.00 |