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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 295.00 | 1 204.00 | 91.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 63 467.00 | 53 269.00 | 10 198.00 | 63 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 629.00 | 44 896.00 | 4 733.00 | 49 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 410.00 | 155 870.00 | 65 540.00 | 221 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 063.00 | 268 351.00 | 133 712.00 | 402 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 471.00 | 1 150.00 | 49 321.00 | 50 471.00 |
BP En cours de production de services | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 997.00 | 2 907.00 | 205 090.00 | 207 997.00 |
BZ Autres créances | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CF Disponibilités | 248 822.00 | | 248 822.00 | 248 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 928.00 | 4 057.00 | 650 871.00 | 654 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 991.00 | 272 408.00 | 784 583.00 | 1 056 991.00 |
CU Autres participations | | | -5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 384.00 | 354 486.00 | | 386 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | 31 898.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 402 827.00 | 392 109.00 | | 402 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 674.00 | 66 031.00 | | 66 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | 33 125.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 291.00 | 146 065.00 | | 129 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 198.00 | 109 136.00 | | 113 198.00 |
EA Autres dettes | 27 491.00 | 22 051.00 | | 27 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 402.00 | 17 673.00 | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 756.00 | 394 080.00 | | 381 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 583.00 | 786 189.00 | | 784 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 926.00 | 351 465.00 | | 338 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 406.00 | | 50 799.00 | 352 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 402 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 335 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 507.00 | | 20 436.00 | 316 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 635.00 | | 30 363.00 | 22 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 421.00 | 28 073.00 | 1 143.00 | 241 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 1 771.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 080.00 | 26 302.00 | 1 143.00 | 230 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | 800.00 | | 350.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 2 907.00 | 1 115.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 3 707.00 | 1 115.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 3 707.00 | 1 115.00 | 1 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 204 876.00 | 204 876.00 | | 204 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 408.00 | 23 579.00 | 42 829.00 | 66 408.00 |
VI Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 189.00 | 262 189.00 | | 262 189.00 |
VW T.V.A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 756.00 | 338 926.00 | 42 829.00 | 381 756.00 |