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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 295.00 | 1 204.00 | 91.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 52 346.00 | 47 542.00 | 4 804.00 | 52 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 077.00 | 42 071.00 | 3 006.00 | 45 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 700.00 | 137 375.00 | 38 325.00 | 175 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 469.00 | 236 728.00 | 58 741.00 | 295 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 976.00 | 450.00 | 45 526.00 | 45 976.00 |
BP En cours de production de services | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 632.00 | 932.00 | 201 700.00 | 202 632.00 |
BZ Autres créances | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CF Disponibilités | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 322.00 | 1 382.00 | 616 940.00 | 618 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 792.00 | 238 110.00 | 675 681.00 | 913 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 108.00 | 320 115.00 | | 335 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 492.00 | 14 992.00 | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 353 325.00 | 340 833.00 | | 353 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 378.00 | 43 628.00 | | 34 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 356.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 525.00 | 96 087.00 | | 159 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 407.00 | 94 088.00 | | 97 407.00 |
EA Autres dettes | 20 685.00 | 22 098.00 | | 20 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 105.00 | 13 123.00 | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 356.00 | 269 380.00 | | 322 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 681.00 | 610 213.00 | | 675 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 927.00 | 241 149.00 | | 301 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 1 271 908.00 | | 1 271 908.00 | 1 271 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 734.00 | | 1 272 734.00 | 1 272 734.00 |
FM Production stockée | | | 22 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 53.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 2 302.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 332.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 332.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | 1 970.00 | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 844.00 | 1 388 156.00 | | 1 308 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 351.00 | 1 373 164.00 | | 1 296 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 492.00 | 14 992.00 | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 672.00 | | 2 236.00 | 305 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439.00 | 295 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 439.00 | 274 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 655.00 | | 2 202.00 | 284 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 328.00 | | 34.00 | 12 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 995.00 | 24 173.00 | 12 439.00 | 224 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 458.00 | 24 173.00 | 12 439.00 | 216 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450.00 | | | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 932.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | 932.00 | 2 208.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 932.00 | 2 208.00 | 2 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UX Autres créances clients | 201 544.00 | | | 201 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 243.00 | 13 814.00 | 20 429.00 | 34 243.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 816.00 | 271 816.00 | | 271 816.00 |
VW T.V.A. | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 356.00 | 301 927.00 | 20 429.00 | 322 356.00 |