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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 977.00 | 41 837.00 | 7 140.00 | 48 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 091.00 | 47 427.00 | 56 663.00 | 104 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 742.00 | 93 549.00 | 125 193.00 | 218 742.00 |
BT Marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 054.00 | 1 399.00 | 55 654.00 | 57 054.00 |
BZ Autres créances | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CF Disponibilités | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 456.00 | 1 399.00 | 220 056.00 | 221 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 198.00 | 94 948.00 | 345 249.00 | 440 198.00 |
CU Autres participations | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 200 832.00 | | | 200 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 417.00 | | | 144 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 249.00 | | | 345 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 776.00 | | 394 776.00 | 394 776.00 |
FG Production vendue services | 328 062.00 | | 328 062.00 | 328 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 839.00 | | 722 839.00 | 722 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 436.00 | | | 727 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 041.00 | | | 714 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 132.00 | | 68 610.00 | 150 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 558.00 | | 63 510.00 | 89 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 5 100.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 128.00 | 2 421.00 | | 91 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 843.00 | 2 421.00 | | 86 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | 1 399.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 1 399.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | 1 399.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 903.00 | 78 474.00 | 428.00 | 78 903.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 417.00 | 95 103.00 | 49 314.00 | 144 417.00 |