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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 971.00 | 55 839.00 | 6 132.00 | 61 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 85 800.00 | 37 300.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 937.00 | 145 923.00 | 115 014.00 | 260 937.00 |
BT Marchandises | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BZ Autres créances | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CF Disponibilités | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 787.00 | | 251 787.00 | 251 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 725.00 | 145 923.00 | 366 801.00 | 512 725.00 |
CU Autres participations | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DL TOTAL (I) | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 801.00 | | | 366 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 451.00 | | 455 451.00 | 455 451.00 |
FG Production vendue services | 296 370.00 | | 296 370.00 | 296 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 822.00 | | 751 822.00 | 751 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 095.00 | | | 768 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 147.00 | | | 754 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 937.00 | | | 260 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4 284.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 570.00 | 8 353.00 | | 137 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 285.00 | 8 353.00 | | 133 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 145.00 | 19 014.00 | 7 131.00 | 26 145.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 455.00 | 52 027.00 | 428.00 | 52 455.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 547.00 | 105 416.00 | 7 131.00 | 112 547.00 |