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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 971.00 | 52 693.00 | 9 278.00 | 61 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 80 592.00 | 42 508.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 937.00 | 137 570.00 | 123 367.00 | 260 937.00 |
BT Marchandises | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 362.00 | 1 752.00 | 35 610.00 | 37 362.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 391.00 | 1 752.00 | 242 639.00 | 244 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 329.00 | 139 322.00 | 366 006.00 | 505 329.00 |
CU Autres participations | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 993.00 | | | 247 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 006.00 | | | 366 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 074.00 | | 374 074.00 | 374 074.00 |
FG Production vendue services | 265 783.00 | | 265 783.00 | 265 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 858.00 | | 639 858.00 | 639 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 571.00 | | | 646 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 642.00 | | | 662 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 745.00 | | 192.00 | 260 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577.00 | | 192.00 | 15 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 405.00 | 12 164.00 | | 125 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 121.00 | 12 164.00 | | 121 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 460.00 | 33 263.00 | 10 197.00 | 43 460.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 915.00 | 52 486.00 | 428.00 | 52 915.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 700.00 | 114 502.00 | 10 197.00 | 124 700.00 |