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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 071.00 | 45 951.00 | 11 120.00 | 57 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 63 285.00 | 59 814.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 725.00 | 113 522.00 | 153 203.00 | 266 725.00 |
BT Marchandises | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 014.00 | 1 635.00 | 48 379.00 | 50 014.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CF Disponibilités | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 285.00 | 1 635.00 | 207 649.00 | 209 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 010.00 | 115 157.00 | 360 853.00 | 476 010.00 |
CU Autres participations | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 407.00 | | | 209 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 853.00 | | | 360 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 647.00 | | 417 647.00 | 417 647.00 |
FG Production vendue services | 330 298.00 | | 330 298.00 | 330 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 946.00 | | 747 946.00 | 747 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 990.00 | | | 797 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 501.00 | | | 780 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 280.00 | | 4 445.00 | 262 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 727.00 | | 4 445.00 | 175 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 207.00 | 11 314.00 | | 102 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 923.00 | 11 314.00 | | 97 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 1 635.00 | 572.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 1 635.00 | 572.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 1 635.00 | 572.00 | 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 589.00 | 23 781.00 | 31 807.00 | 55 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 153.00 | 72 724.00 | 428.00 | 73 153.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 371.00 | 93 563.00 | 31 807.00 | 125 371.00 |