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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 971.00 | 49 182.00 | 12 789.00 | 61 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 71 939.00 | 51 161.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 745.00 | 125 405.00 | 135 339.00 | 260 745.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 619.00 | 1 752.00 | 35 866.00 | 37 619.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 181 855.00 | | 181 855.00 | 181 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 939.00 | 1 752.00 | 245 186.00 | 246 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 684.00 | 127 158.00 | 380 526.00 | 507 684.00 |
CU Autres participations | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 897.00 | | | 226 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 148.00 | | | 124 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 526.00 | | | 380 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 732.00 | | 409 732.00 | 409 732.00 |
FG Production vendue services | 304 031.00 | | 304 031.00 | 304 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 763.00 | | 713 763.00 | 713 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 989.00 | | | 729 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 894.00 | | | 708 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 725.00 | | 4 900.00 | 266 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 880.00 | 15 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880.00 | 260 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 172.00 | | 4 900.00 | 180 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 522.00 | 11 883.00 | | 113 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 237.00 | 11 883.00 | | 109 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 1 752.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 1 752.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 1 752.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 662.00 | 26 552.00 | 21 110.00 | 47 662.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 598.00 | 54 169.00 | 428.00 | 54 598.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 148.00 | 101 038.00 | 21 110.00 | 122 148.00 |