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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 626.00 | 43 290.00 | 9 336.00 | 52 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 54 632.00 | 68 467.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 280.00 | 102 207.00 | 160 073.00 | 262 280.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 080.00 | 572.00 | 43 507.00 | 44 080.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 819.00 | 572.00 | 215 247.00 | 215 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 100.00 | 102 780.00 | 375 320.00 | 478 100.00 |
CU Autres participations | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 447.00 | | | 192 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 217 792.00 | | | 217 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 320.00 | | | 375 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 953.00 | | 395 953.00 | 395 953.00 |
FG Production vendue services | 324 139.00 | | 324 139.00 | 324 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 092.00 | | 720 092.00 | 720 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 631.00 | | | 727 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 670.00 | | | 710 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 742.00 | | 44 262.00 | 218 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 262 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 175 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 068.00 | | 23 383.00 | 153 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 20 879.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 549.00 | 9 382.00 | 724.00 | 93 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 264.00 | 9 382.00 | 724.00 | 89 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 572.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 572.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 572.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 274.00 | 20 980.00 | 42 293.00 | 63 274.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 707.00 | 73 278.00 | 428.00 | 73 707.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 527.00 | 115 234.00 | 42 293.00 | 157 527.00 |