| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 146.00 | 46 278.00 | 3 867.00 | 50 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 239 550.00 | | 239 550.00 | 239 550.00 |
AP Constructions | 1 123 872.00 | 337 935.00 | 785 937.00 | 1 123 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 948.00 | 3 333.00 | 11 615.00 | 14 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 488.00 | 915 591.00 | 415 896.00 | 1 331 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BF Prêts | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 678.00 | 1 306 188.00 | 1 470 490.00 | 2 776 678.00 |
BN En cours de production de biens | 1 865 845.00 | | 1 865 845.00 | 1 865 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 655 631.00 | 53.00 | 8 655 578.00 | 8 655 631.00 |
BZ Autres créances | 11 830 382.00 | | 11 830 382.00 | 11 830 382.00 |
CF Disponibilités | 1 577 082.00 | | 1 577 082.00 | 1 577 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 944 836.00 | 53.00 | 23 944 783.00 | 23 944 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 721 514.00 | 1 306 241.00 | 25 415 273.00 | 26 721 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 898 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 898 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 3 513.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 961.00 | 1 894 852.00 | | 760 961.00 |
DK Provisions réglementées | 5 805.00 | 3 528.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 633.00 | 4 137 394.00 | | 3 000 633.00 |
DP Provisions pour risques | 2 986 892.00 | 3 193 513.00 | | 2 986 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 831.00 | 358 507.00 | | 722 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 709 724.00 | 3 552 020.00 | | 3 709 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 972.00 | 869 536.00 | | 1 163 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370 424.00 | 8 395 237.00 | | 9 370 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500 346.00 | 5 951 089.00 | | 5 500 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 539.00 | 8 836.00 | | 72 539.00 |
EA Autres dettes | 830 792.00 | 360 135.00 | | 830 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766 588.00 | 1 692 015.00 | | 1 766 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 704 914.00 | 17 277 101.00 | | 18 704 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 415 273.00 | 24 966 517.00 | | 25 415 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839 300.00 | 16 604 897.00 | | 17 839 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 279 052.00 | | 47 279 052.00 | 47 279 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 279 052.00 | | 47 279 052.00 | 47 279 052.00 |
FM Production stockée | | | 192 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 326 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 053 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 058 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 523 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 961.00 | |
GE Autres charges | | | 182 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 932 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 559 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 230 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024 881.00 | 790 729.00 | | 1 024 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 407.00 | 88 162.00 | | 97 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 266.00 | 4 916.00 | | 48 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 570.00 | 7 850.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 244.00 | 100 929.00 | | 148 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 858.00 | 6 853.00 | | 617 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 331.00 | 52.00 | | 8 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 848.00 | 1 313.00 | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 038.00 | 8 220.00 | | 631 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 793.00 | 92 709.00 | | -482 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 376.00 | 391 277.00 | | 211 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 019.00 | 943 326.00 | | 463 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 281 608.00 | 53 125 647.00 | | 50 281 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 520 646.00 | 51 230 795.00 | | 49 520 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 961.00 | 1 894 852.00 | | 760 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 085.00 | 321 838.00 | | 2 640 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 964.00 | 5 280.00 | 2 776 678.00 | 179 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 964.00 | | 2 709 860.00 | 179 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 394.00 | 6 801.00 | | 46 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 230.00 | 311 595.00 | | 2 578 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | 3 442.00 | | 15 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 013.00 | 263 758.00 | 171 632.00 | 1 211 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 088.00 | 13 191.00 | | 33 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 925.00 | 250 568.00 | 171 632.00 | 1 177 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 529.00 | 4 848.00 | 2 571.00 | 3 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 552 021.00 | 905 961.00 | 748 257.00 | 3 552 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 70 834.00 | | 70 781.00 | 70 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 883.00 | | 70 781.00 | 73 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629 433.00 | 910 809.00 | 821 609.00 | 3 629 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 961.00 | 819 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 848.00 | 2 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370 424.00 | 9 370 424.00 | | 9 370 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 647.00 | 1 021 647.00 | | 1 021 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 488.00 | 759 488.00 | | 759 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 792.00 | 830 792.00 | | 830 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766 589.00 | 1 766 589.00 | | 1 766 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UP Prêts | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 655 568.00 | | | 8 655 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 653 934.00 | | | 1 653 934.00 |
VC Groupe et associés | 9 912 484.00 | | | 9 912 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 973.00 | 298 359.00 | 865 614.00 | 1 163 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 277.00 | | | 237 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 515 279.00 | 20 515 279.00 | | 20 515 279.00 |
VW T.V.A. | 3 634 207.00 | 3 634 207.00 | | 3 634 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 704 915.00 | 17 839 301.00 | 865 614.00 | 18 704 915.00 |