| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 081.00 | 69 614.00 | 15 466.00 | 85 081.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 239 550.00 | | 239 550.00 | 239 550.00 |
AP Constructions | 1 113 452.00 | 431 543.00 | 681 908.00 | 1 113 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 566.00 | 22 293.00 | 47 273.00 | 69 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 401.00 | 874 808.00 | 802 593.00 | 1 677 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 205 042.00 | 1 401 308.00 | 1 803 734.00 | 3 205 042.00 |
BN En cours de production de biens | 2 945 596.00 | | 2 945 596.00 | 2 945 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 147.00 | | 325 147.00 | 325 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 488 923.00 | | 17 488 923.00 | 17 488 923.00 |
BZ Autres créances | 16 276 238.00 | 90 846.00 | 16 185 391.00 | 16 276 238.00 |
CF Disponibilités | 238 116.00 | | 238 116.00 | 238 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 293 279.00 | 90 846.00 | 37 202 432.00 | 37 293 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 498 321.00 | 1 492 155.00 | 39 006 166.00 | 40 498 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 888 663.00 | 1 898 000.00 | | 1 888 663.00 |
DH Report à nouveau | | 61 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 076.00 | 1 829 335.00 | | 1 968 076.00 |
DK Provisions réglementées | 12 533.00 | 15 566.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 773.00 | 4 139 730.00 | | 4 204 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 895 295.00 | 2 913 530.00 | | 2 895 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 551.00 | 1 114 434.00 | | 852 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 747 846.00 | 4 027 965.00 | | 3 747 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 578.00 | 865 614.00 | | 1 449 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 033 854.00 | 14 264 166.00 | | 18 033 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 836 403.00 | 5 638 599.00 | | 6 836 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598.00 | 81 409.00 | | 22 598.00 |
EA Autres dettes | 2 172 330.00 | 2 116 653.00 | | 2 172 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538 781.00 | 3 973 098.00 | | 2 538 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 053 546.00 | 27 072 951.00 | | 31 053 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 006 166.00 | 35 240 647.00 | | 39 006 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 105 703.00 | 26 508 195.00 | | 30 105 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 213 728.00 | | 71 213 728.00 | 71 213 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 213 728.00 | | 71 213 728.00 | 71 213 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 932 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 631 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 620 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 091 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 496 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014 065.00 | |
GE Autres charges | | | 195 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 746 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 702 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 318 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150 583.00 | 963 570.00 | | 1 150 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 489.00 | 8 763.00 | | 38 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 271.00 | 50 625.00 | | 60 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 234.00 | 2 141.00 | | 8 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 995.00 | 61 530.00 | | 106 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 207.00 | 242 651.00 | | 132 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 074.00 | 6 492.00 | | 12 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 201.00 | 102 775.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 483.00 | 351 920.00 | | 149 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 487.00 | -290 390.00 | | -42 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 932.00 | 331 912.00 | | 420 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 191.00 | 1 045 268.00 | | 956 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 629 856.00 | 73 409 959.00 | | 76 629 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 661 780.00 | 71 580 623.00 | | 74 661 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 076.00 | 1 829 335.00 | | 1 968 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 692.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 219.00 | | 508 070.00 | 3 077 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 247.00 | 3 205 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 294.00 | 88 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 653.00 | 3 115 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 109.00 | | 21 315.00 | 82 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 809.00 | | 483 755.00 | 2 983 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | 3 000.00 | 11 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 708.00 | 396 425.00 | 354 873.00 | 1 356 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 455.00 | 21 032.00 | 14 873.00 | 63 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 252.00 | 375 393.00 | 340 000.00 | 1 293 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 567.00 | 5 202.00 | 8 235.00 | 15 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 027 965.00 | 1 014 066.00 | 1 294 184.00 | 4 027 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 390.00 | | 1 495.00 | 95 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138 922.00 | 1 019 267.00 | 1 303 914.00 | 4 138 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014 066.00 | 1 295 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 202.00 | 8 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 033 854.00 | 18 033 854.00 | | 18 033 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 275.00 | 1 537 275.00 | | 1 537 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 242.00 | 1 038 242.00 | | 1 038 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 330.00 | 2 172 330.00 | | 2 172 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 538 782.00 | 2 538 782.00 | | 2 538 782.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 488 923.00 | 17 488 923.00 | | 17 488 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VB T. V. A. | 2 385 797.00 | 2 385 797.00 | | 2 385 797.00 |
VC Groupe et associés | 13 498 990.00 | 13 498 990.00 | | 13 498 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 578.00 | 501 736.00 | 947 842.00 | 1 449 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 036.00 | | | 416 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 927.00 | 209 927.00 | | 209 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 028.00 | 125 028.00 | | 125 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 660.00 | 155 917.00 | | 136 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 785 418.00 | 33 785 418.00 | | 33 785 418.00 |
VW T.V.A. | 4 124 921.00 | 4 124 921.00 | | 4 124 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 053 546.00 | 30 105 704.00 | 947 842.00 | 31 053 546.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |