| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 911.00 | 90 619.00 | 1 292.00 | 91 911.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 900 750.00 | | 900 750.00 | 900 750.00 |
AP Constructions | 1 806 138.00 | 672 616.00 | 1 133 522.00 | 1 806 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 105.00 | 61 384.00 | 21 720.00 | 83 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 088.00 | 1 313 777.00 | 677 311.00 | 1 991 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 122.00 | 2 141 446.00 | 3 437 676.00 | 5 579 122.00 |
BN En cours de production de biens | 1 864 852.00 | | 1 864 852.00 | 1 864 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 227.00 | | 123 227.00 | 123 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152 814.00 | | 15 152 814.00 | 15 152 814.00 |
BZ Autres créances | 29 905 124.00 | 84 250.00 | 29 820 874.00 | 29 905 124.00 |
CF Disponibilités | 5 409 298.00 | | 5 409 298.00 | 5 409 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 497 015.00 | 84 250.00 | 52 412 765.00 | 52 497 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 076 137.00 | 2 225 696.00 | 55 850 441.00 | 58 076 137.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 856 739.00 | 1 856 739.00 | | 1 856 739.00 |
DH Report à nouveau | 345 694.00 | 347 881.00 | | 345 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 527.00 | 2 997 813.00 | | 3 703 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 241 462.00 | 5 537 934.00 | | 6 241 462.00 |
DP Provisions pour risques | 4 179 586.00 | 3 077 252.00 | | 4 179 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 611 349.00 | 1 971 207.00 | | 3 611 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790 936.00 | 5 048 459.00 | | 7 790 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 546.00 | 1 652 500.00 | | 2 297 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 395.00 | 496 015.00 | | 200 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 510 656.00 | 21 145 180.00 | | 20 510 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109 420.00 | 9 012 301.00 | | 8 109 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 302.00 | 37 091.00 | | 9 302.00 |
EA Autres dettes | 1 417 275.00 | 1 215 544.00 | | 1 417 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 273 446.00 | 6 994 358.00 | | 9 273 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 818 042.00 | 40 552 991.00 | | 41 818 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 850 441.00 | 51 139 385.00 | | 55 850 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 470 824.00 | 39 048 722.00 | | 40 470 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 961 260.00 | | 93 961 260.00 | 93 961 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 961 260.00 | | 93 961 260.00 | 93 961 260.00 |
FM Production stockée | | | 992 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 047 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 166 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 917 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 351 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680 864.00 | |
GE Autres charges | | | 89 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 939 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 258 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 106 324.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 905.00 | 56 369.00 | | 29 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 35 483.00 | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 846.00 | 17 614.00 | | 90 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 751.00 | 109 467.00 | | 184 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 862.00 | 17 172.00 | | 91 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | 8 609.00 | | 2 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 64 250.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 961.00 | 90 032.00 | | 113 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 790.00 | 19 435.00 | | 70 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 147.00 | 554 843.00 | | 605 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396 497.00 | 1 304 565.00 | | 1 396 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 819 099.00 | 83 100 953.00 | | 98 819 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 115 571.00 | 80 103 140.00 | | 95 115 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 527.00 | 2 997 813.00 | | 3 703 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 708.00 | | 1 703 201.00 | 4 061 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 79 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 785.00 | 5 579 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 185.00 | 5 404 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 161.00 | | 1 800.00 | 93 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 154.00 | | 1 688 914.00 | 3 891 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 393.00 | | 12 486.00 | 77 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 783.00 | 469 700.00 | 173 086.00 | 1 825 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 748.00 | 872.00 | | 89 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 035.00 | 468 829.00 | 173 086.00 | 1 736 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048 460.00 | 4 680 865.00 | 1 938 388.00 | 5 048 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 097.00 | 20 000.00 | 90 847.00 | 155 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 145.00 | 20 000.00 | 90 847.00 | 174 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222 605.00 | 4 700 865.00 | 2 029 234.00 | 5 222 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680 865.00 | 1 938 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 90 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 510 657.00 | 20 510 657.00 | | 20 510 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208 066.00 | 2 208 066.00 | | 2 208 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 810.00 | 1 435 810.00 | | 1 435 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 276.00 | 1 417 276.00 | | 1 417 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 273 446.00 | 9 273 446.00 | | 9 273 446.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
UX Autres créances clients | 15 152 814.00 | 15 152 814.00 | | 15 152 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 2 754 746.00 | 2 754 746.00 | | 2 754 746.00 |
VC Groupe et associés | 26 888 923.00 | 26 888 923.00 | | 26 888 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 546.00 | 950 329.00 | 1 347 217.00 | 2 297 546.00 |
VI Groupe et associés | 200 395.00 | 200 395.00 | | 200 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 289 292.00 | | | 1 289 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 246.00 | | | 644 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 320.00 | 186 320.00 | | 186 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 178 915.00 | 45 178 915.00 | | 45 178 915.00 |
VW T.V.A. | 4 211 361.00 | 4 211 361.00 | | 4 211 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 818 042.00 | 40 470 825.00 | 1 347 217.00 | 41 818 042.00 |