| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 064.00 | 79 409.00 | 14 655.00 | 94 064.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 239 550.00 | | 239 550.00 | 239 550.00 |
AP Constructions | 1 129 392.00 | 494 097.00 | 635 295.00 | 1 129 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 277.00 | 40 336.00 | 32 941.00 | 73 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 223.00 | 1 029 260.00 | 718 963.00 | 1 748 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 484.00 | 1 646 152.00 | 1 645 331.00 | 3 291 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774 302.00 | | 1 774 302.00 | 1 774 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 521 435.00 | | 12 521 435.00 | 12 521 435.00 |
BZ Autres créances | 14 311 755.00 | 90 846.00 | 14 220 908.00 | 14 311 755.00 |
CF Disponibilités | 1 969 728.00 | | 1 969 728.00 | 1 969 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 593 963.00 | 90 846.00 | 30 503 117.00 | 30 593 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 885 447.00 | 1 736 998.00 | 32 148 449.00 | 33 885 447.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 856 739.00 | 1 888 663.00 | | 1 856 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 712.00 | 1 968 076.00 | | 2 145 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | 12 533.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 302.00 | 4 204 773.00 | | 4 339 302.00 |
DP Provisions pour risques | 3 060 316.00 | 2 895 295.00 | | 3 060 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 576.00 | 852 551.00 | | 946 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 006 892.00 | 3 747 846.00 | | 4 006 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 715.00 | 1 449 578.00 | | 1 832 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 482 644.00 | 18 033 854.00 | | 12 482 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931 865.00 | 6 836 403.00 | | 6 931 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 598.00 | | |
EA Autres dettes | 469 791.00 | 2 172 330.00 | | 469 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 238.00 | 2 538 781.00 | | 2 085 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 802 254.00 | 31 053 546.00 | | 23 802 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 148 449.00 | 39 006 166.00 | | 32 148 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 536 123.00 | 30 105 703.00 | | 22 536 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 000 473.00 | | 82 000 473.00 | 82 000 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000 473.00 | | 82 000 473.00 | 82 000 473.00 |
FM Production stockée | | | -1 171 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 415 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 224 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 969 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 630 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 106 387.00 | |
GE Autres charges | | | 82 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 647 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 768 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 565 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624 987.00 | 1 150 583.00 | | 624 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 926.00 | 38 489.00 | | 258 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 010.00 | 60 271.00 | | 45 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 037.00 | 8 234.00 | | 12 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 974.00 | 106 995.00 | | 315 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 956.00 | 132 207.00 | | 124 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 896.00 | 12 074.00 | | 11 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 830.00 | 5 201.00 | | 73 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 683.00 | 149 483.00 | | 210 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 290.00 | -42 487.00 | | 105 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 977.00 | 420 932.00 | | 396 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 575.00 | 956 191.00 | | 1 022 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 526 795.00 | 76 629 856.00 | | 83 526 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 381 082.00 | 74 661 780.00 | | 81 381 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 712.00 | 1 968 076.00 | | 2 145 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 043.00 | | 299 884.00 | 3 205 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 442.00 | 3 291 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 117.00 | 3 190 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 130.00 | | 8 984.00 | 88 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 911.00 | | 285 650.00 | 3 115 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 5 250.00 | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 260.00 | 444 064.00 | 199 221.00 | 1 398 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 614.00 | 9 795.00 | | 69 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 645.00 | 434 269.00 | 199 221.00 | 1 328 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 534.00 | 854.00 | 12 038.00 | 12 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 747 847.00 | 1 179 364.00 | 920 318.00 | 3 747 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854 276.00 | 1 180 218.00 | 932 356.00 | 3 854 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 242.00 | 932 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 482 644.00 | 12 482 644.00 | | 12 482 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 102.00 | 1 544 102.00 | | 1 544 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 356.00 | 1 137 356.00 | | 1 137 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 785.00 | 466 785.00 | | 466 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085 239.00 | 2 085 239.00 | | 2 085 239.00 |
UP Prêts | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 12 521 436.00 | 12 521 436.00 | | 12 521 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 1 455 676.00 | 1 455 676.00 | | 1 455 676.00 |
VC Groupe et associés | 12 351 001.00 | 12 351 001.00 | | 12 351 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 715.00 | 566 584.00 | 1 266 131.00 | 1 832 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 663.00 | | | 616 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 704.00 | 186 704.00 | | 186 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 631.00 | 495 631.00 | | 495 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 853 858.00 | 26 853 858.00 | | 26 853 858.00 |
VW T.V.A. | 4 000 820.00 | 4 000 820.00 | | 4 000 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 802 255.00 | 22 536 124.00 | 1 266 131.00 | 23 802 255.00 |