| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 111.00 | 89 748.00 | 363.00 | 90 111.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 239 550.00 | | 239 550.00 | 239 550.00 |
AP Constructions | 1 607 567.00 | 544 056.00 | 1 063 510.00 | 1 607 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 660.00 | 46 317.00 | 35 342.00 | 81 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 254.00 | 1 161 660.00 | 640 593.00 | 1 802 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 707.00 | 1 844 832.00 | 2 216 875.00 | 4 061 707.00 |
BN En cours de production de biens | 872 238.00 | | 872 238.00 | 872 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 242.00 | | 460 242.00 | 460 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583 936.00 | | 22 583 936.00 | 22 583 936.00 |
BZ Autres créances | 23 498 539.00 | 155 096.00 | 23 343 443.00 | 23 498 539.00 |
CF Disponibilités | 1 635 195.00 | | 1 635 195.00 | 1 635 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 077 606.00 | 155 096.00 | 48 922 510.00 | 49 077 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 139 314.00 | 1 999 928.00 | 51 139 385.00 | 53 139 314.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 856 739.00 | 1 856 739.00 | | 1 856 739.00 |
DH Report à nouveau | 347 881.00 | 145 712.00 | | 347 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 813.00 | 1 502 169.00 | | 2 997 813.00 |
DK Provisions réglementées | | 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 537 934.00 | 3 840 834.00 | | 5 537 934.00 |
DP Provisions pour risques | 3 077 252.00 | 2 867 705.00 | | 3 077 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 971 207.00 | 1 436 008.00 | | 1 971 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048 459.00 | 4 303 713.00 | | 5 048 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 500.00 | 2 350 675.00 | | 1 652 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 015.00 | 245 452.00 | | 496 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 145 180.00 | 16 295 436.00 | | 21 145 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012 301.00 | 7 602 342.00 | | 9 012 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 091.00 | 19 515.00 | | 37 091.00 |
EA Autres dettes | 1 215 544.00 | 1 960 769.00 | | 1 215 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 994 358.00 | 4 868 529.00 | | 6 994 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 552 991.00 | 33 342 719.00 | | 40 552 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 139 385.00 | 41 487 268.00 | | 51 139 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 048 722.00 | 31 445 888.00 | | 39 048 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 070 371.00 | | 81 070 371.00 | 81 070 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 070 371.00 | | 81 070 371.00 | 81 070 371.00 |
FM Production stockée | | | -1 233 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 481 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 663 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 183 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 322 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 060 425.00 | |
GE Autres charges | | | 120 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 092 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 837 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106 324.00 | 1 070 539.00 | | 1 106 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 369.00 | 52 067.00 | | 56 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 483.00 | 157 241.00 | | 35 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 614.00 | 57 566.00 | | 17 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 467.00 | 266 875.00 | | 109 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 172.00 | 5 570.00 | | 17 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 609.00 | 87 718.00 | | 8 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 250.00 | 16 854.00 | | 64 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 032.00 | 110 143.00 | | 90 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 435.00 | 156 731.00 | | 19 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 843.00 | 377 262.00 | | 554 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 565.00 | 905 971.00 | | 1 304 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 100 953.00 | 66 403 635.00 | | 83 100 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 103 140.00 | 64 901 466.00 | | 80 103 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 813.00 | 1 502 169.00 | | 2 997 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 053.00 | | 1 199 495.00 | 3 326 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 995.00 | 77 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 841.00 | 4 061 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 461.00 | 93 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 385.00 | 3 891 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 014.00 | | 608.00 | 98 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 443.00 | | 1 116 095.00 | 3 225 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 82 792.00 | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 881.00 | 453 139.00 | 447 237.00 | 1 819 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 988.00 | 4 223.00 | 5 462.00 | 90 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 893.00 | 448 917.00 | 441 775.00 | 1 728 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 303 714.00 | 2 060 426.00 | 1 315 680.00 | 4 303 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 847.00 | 64 250.00 | | 90 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 895.00 | 64 250.00 | | 109 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414 323.00 | 2 124 676.00 | 1 316 393.00 | 4 414 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060 426.00 | 1 298 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 250.00 | 17 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 145 180.00 | 21 145 180.00 | | 21 145 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 165.00 | 2 104 165.00 | | 2 104 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341 188.00 | 1 341 188.00 | | 1 341 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 545.00 | 1 215 545.00 | | 1 215 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 994 358.00 | 6 994 358.00 | | 6 994 358.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
UX Autres créances clients | 22 583 936.00 | 22 583 936.00 | | 22 583 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 2 878 384.00 | 2 878 384.00 | | 2 878 384.00 |
VC Groupe et associés | 20 254 021.00 | 20 254 021.00 | | 20 254 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 500.00 | 644 246.00 | 1 008 254.00 | 1 652 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 175.00 | | | 698 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 650.00 | 141 650.00 | | 141 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 193.00 | 286 193.00 | | 286 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 187 324.00 | 46 187 324.00 | | 46 187 324.00 |
VW T.V.A. | 5 371 162.00 | 5 371 162.00 | | 5 371 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 056 977.00 | 39 048 722.00 | 1 008 254.00 | 40 056 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |