| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 060.00 | 63 455.00 | 15 604.00 | 79 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 239 550.00 | | 239 550.00 | 239 550.00 |
AP Constructions | 1 115 820.00 | 377 634.00 | 738 186.00 | 1 115 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 997.00 | 11 154.00 | 32 843.00 | 43 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 440.00 | 904 463.00 | 679 977.00 | 1 584 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 219.00 | 1 359 756.00 | 1 717 462.00 | 3 077 219.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 596.00 | | 1 013 596.00 | 1 013 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 988.00 | | 441 988.00 | 441 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 535 743.00 | 1 495.00 | 11 534 248.00 | 11 535 743.00 |
BZ Autres créances | 19 835 012.00 | 90 846.00 | 19 744 166.00 | 19 835 012.00 |
CF Disponibilités | 778 947.00 | | 778 947.00 | 778 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 615 526.00 | 92 341.00 | 33 523 184.00 | 33 615 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 692 745.00 | 1 452 098.00 | 35 240 647.00 | 36 692 745.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 327.00 | 365.00 | | 61 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 335.00 | 760 961.00 | | 1 829 335.00 |
DK Provisions réglementées | 15 566.00 | 5 805.00 | | 15 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 730.00 | 3 000 633.00 | | 4 139 730.00 |
DP Provisions pour risques | 2 913 530.00 | 2 986 892.00 | | 2 913 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 434.00 | 722 831.00 | | 1 114 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 027 965.00 | 3 709 724.00 | | 4 027 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 614.00 | 1 163 972.00 | | 865 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 411.00 | 251.00 | | 133 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 264 166.00 | 9 370 424.00 | | 14 264 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638 599.00 | 5 500 346.00 | | 5 638 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 409.00 | 72 539.00 | | 81 409.00 |
EA Autres dettes | 2 116 653.00 | 830 792.00 | | 2 116 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 973 098.00 | 1 766 588.00 | | 3 973 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 072 951.00 | 18 704 914.00 | | 27 072 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 240 647.00 | 25 415 273.00 | | 35 240 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 508 195.00 | 17 839 300.00 | | 26 508 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 635 875.00 | | 69 635 875.00 | 69 635 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 635 875.00 | | 69 635 875.00 | 69 635 875.00 |
FM Production stockée | | | 1 013 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 712 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 078 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 180 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 402 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 346 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 761 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963 570.00 | 1 024 881.00 | | 963 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 763.00 | 97 407.00 | | 8 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 625.00 | 48 266.00 | | 50 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 141.00 | 2 570.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 530.00 | 148 244.00 | | 61 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 651.00 | 617 858.00 | | 242 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | 8 331.00 | | 6 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 775.00 | 4 848.00 | | 102 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 920.00 | 631 038.00 | | 351 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 390.00 | -482 793.00 | | -290 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 912.00 | 211 376.00 | | 331 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 268.00 | 463 019.00 | | 1 045 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 409 959.00 | 50 281 608.00 | | 73 409 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 580 623.00 | 49 520 646.00 | | 71 580 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 335.00 | 760 961.00 | | 1 829 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 678.00 | | 587 710.00 | 2 776 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 922.00 | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 169.00 | 3 077 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 82 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 178.00 | 2 983 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 195.00 | | 29 984.00 | 53 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 860.00 | | 554 126.00 | 2 709 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | 3 600.00 | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 139.00 | 327 566.00 | 273 998.00 | 1 303 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 279.00 | 18 247.00 | 1 070.00 | 46 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 861.00 | 309 319.00 | 272 928.00 | 1 256 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 806.00 | 11 929.00 | 2 168.00 | 5 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 709 725.00 | 1 346 631.00 | 1 028 391.00 | 3 709 725.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 1 495.00 | 53.00 | 53.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 92 342.00 | 53.00 | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718 633.00 | 1 450 902.00 | 1 030 612.00 | 3 718 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 126.00 | 1 028 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 776.00 | 2 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 264 166.00 | 14 264 166.00 | | 14 264 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 214.00 | 1 196 214.00 | | 1 196 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 275.00 | 894 275.00 | | 894 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 654.00 | 2 116 654.00 | | 2 116 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 973 098.00 | 3 973 098.00 | | 3 973 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 535 744.00 | | | 11 535 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VB T. V. A. | 2 311 525.00 | | | 2 311 525.00 |
VC Groupe et associés | 16 885 887.00 | | | 16 885 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 614.00 | 300 857.00 | 564 757.00 | 865 614.00 |
VI Groupe et associés | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 364.00 | | | 231 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 893.00 | | | 393 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 392 294.00 | 31 392 294.00 | | 31 392 294.00 |
VW T.V.A. | 3 301 813.00 | 3 301 813.00 | | 3 301 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 072 952.00 | 26 508 195.00 | 564 757.00 | 27 072 952.00 |