| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 964.00 | 90 987.00 | 3 977.00 | 94 964.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 239 550.00 | | 239 550.00 | 239 550.00 |
AP Constructions | 1 129 392.00 | 555 894.00 | 573 498.00 | 1 129 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 353.00 | 65 044.00 | 37 309.00 | 102 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 146.00 | 1 123 954.00 | 630 192.00 | 1 754 146.00 |
BF Prêts | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 053.00 | 1 838 929.00 | 1 487 123.00 | 3 326 053.00 |
BN En cours de production de biens | 2 105 742.00 | | 2 105 742.00 | 2 105 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520 072.00 | | 17 520 072.00 | 17 520 072.00 |
BZ Autres créances | 16 562 495.00 | 90 846.00 | 16 471 648.00 | 16 562 495.00 |
CF Disponibilités | 3 881 651.00 | | 3 881 651.00 | 3 881 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 090 991.00 | 90 846.00 | 40 000 144.00 | 40 090 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 417 044.00 | 1 929 776.00 | 41 487 268.00 | 43 417 044.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 856 739.00 | 1 856 739.00 | | 1 856 739.00 |
DH Report à nouveau | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 169.00 | 2 145 712.00 | | 1 502 169.00 |
DK Provisions réglementées | 713.00 | 1 350.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 834.00 | 4 339 302.00 | | 3 840 834.00 |
DP Provisions pour risques | 2 867 705.00 | 3 060 316.00 | | 2 867 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 436 008.00 | 946 576.00 | | 1 436 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 303 713.00 | 4 006 892.00 | | 4 303 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 675.00 | 1 832 715.00 | | 2 350 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 452.00 | | | 245 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295 436.00 | 12 482 644.00 | | 16 295 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 602 342.00 | 6 931 865.00 | | 7 602 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
EA Autres dettes | 1 960 769.00 | 469 791.00 | | 1 960 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 868 529.00 | 2 085 238.00 | | 4 868 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 342 719.00 | 23 802 254.00 | | 33 342 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 487 268.00 | 32 148 449.00 | | 41 487 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 445 888.00 | 22 536 123.00 | | 31 445 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 124 695.00 | | 63 124 695.00 | 63 124 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 124 695.00 | | 63 124 695.00 | 63 124 695.00 |
FM Production stockée | | | 331 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 609 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 649 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 470 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 807 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 361 683.00 | |
GE Autres charges | | | 80 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 411 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 376 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 624 987.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 067.00 | 258 926.00 | | 52 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 241.00 | 45 010.00 | | 157 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 566.00 | 12 037.00 | | 57 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 875.00 | 315 974.00 | | 266 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 124 956.00 | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 718.00 | 11 896.00 | | 87 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 854.00 | 73 830.00 | | 16 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 143.00 | 210 683.00 | | 110 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 731.00 | 105 290.00 | | 156 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 262.00 | 396 977.00 | | 377 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 971.00 | 1 022 575.00 | | 905 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 403 635.00 | 83 526 795.00 | | 66 403 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 901 466.00 | 81 381 082.00 | | 64 901 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 169.00 | 2 145 712.00 | | 1 502 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 484.00 | | 415 380.00 | 3 291 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 330.00 | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 811.00 | 3 326 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 481.00 | 3 225 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 114.00 | | 900.00 | 97 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 444.00 | | 406 480.00 | 3 190 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | 8 000.00 | 3 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 103.00 | 460 540.00 | 283 762.00 | 1 643 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 409.00 | 11 578.00 | | 79 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 694.00 | 448 961.00 | 283 762.00 | 1 563 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350.00 | 854.00 | 1 491.00 | 1 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 006 892.00 | 1 361 684.00 | 1 064 862.00 | 4 006 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 895.00 | 16 000.00 | | 93 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102 138.00 | 1 378 538.00 | 1 066 353.00 | 4 102 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377 684.00 | 1 008 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 854.00 | 57 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295 436.00 | 16 295 436.00 | | 16 295 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 592.00 | 1 387 592.00 | | 1 387 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 791.00 | 919 791.00 | | 919 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 292.00 | 147 292.00 | | 147 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 769.00 | 1 960 769.00 | | 1 960 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 868 529.00 | 4 868 529.00 | | 4 868 529.00 |
UP Prêts | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 17 520 073.00 | 17 520 073.00 | | 17 520 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 2 243 634.00 | 2 243 634.00 | | 2 243 634.00 |
VC Groupe et associés | 14 176 326.00 | 14 176 326.00 | | 14 176 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 675.00 | 699 296.00 | 1 651 379.00 | 2 350 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
VP Divers | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 105 559.00 | 34 105 559.00 | | 34 105 559.00 |
VW T.V.A. | 5 048 739.00 | 5 048 739.00 | | 5 048 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 097 268.00 | 31 445 888.00 | 1 651 379.00 | 33 097 268.00 |