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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 323 991.00 | 221 962.00 | 102 028.00 | 323 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 200.00 | 1 703 420.00 | 393 779.00 | 2 097 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 952.00 | 177 434.00 | 2 517.00 | 179 952.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 753.00 | 2 111 218.00 | 517 534.00 | 2 628 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BT Marchandises | 737 956.00 | 47 925.00 | 690 031.00 | 737 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 347.00 | | 605 347.00 | 605 347.00 |
BZ Autres créances | 435 685.00 | | 435 685.00 | 435 685.00 |
CF Disponibilités | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 607.00 | | 392 607.00 | 392 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 684.00 | 47 925.00 | 2 268 759.00 | 2 316 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 437.00 | 2 159 143.00 | 2 786 293.00 | 4 945 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DG Autres réserves | 763 659.00 | | | 763 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DK Provisions réglementées | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 604.00 | | | 1 064 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 428.00 | | | 1 273 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 689.00 | | | 1 721 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 293.00 | | | 2 786 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 034.00 | | | 1 561 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 429.00 | 1 273 429.00 | | 1 273 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UP Prêts | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 605 348.00 | | | 605 348.00 |
VB T. V. A. | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 467.00 | 98 812.00 | 160 655.00 | 259 467.00 |
VI Groupe et associés | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
VP Divers | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 607.00 | | | 392 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 638.00 | 1 437 638.00 | | 1 437 638.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 691.00 | 1 561 036.00 | 160 655.00 | 1 721 691.00 |