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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 340 496.00 | 259 281.00 | 81 214.00 | 340 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 880.00 | 1 858 564.00 | 460 315.00 | 2 318 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 274.00 | 167 501.00 | 19 773.00 | 187 274.00 |
BF Prêts | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 365.00 | 2 293 748.00 | 577 616.00 | 2 871 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BT Marchandises | 738 183.00 | 34 702.00 | 703 480.00 | 738 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 475.00 | 428.00 | 1 432 047.00 | 1 432 475.00 |
BZ Autres créances | 923 920.00 | | 923 920.00 | 923 920.00 |
CF Disponibilités | 245 974.00 | | 245 974.00 | 245 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 021.00 | | 620 021.00 | 620 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 924.00 | 35 130.00 | 3 940 793.00 | 3 975 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 289.00 | 2 328 879.00 | 4 518 410.00 | 6 847 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DG Autres réserves | 1 035 121.00 | | | 1 035 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 884.00 | | | 482 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DK Provisions réglementées | 741.00 | | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 604.00 | | | 1 682 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 048.00 | | | 2 293 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 805.00 | | | 2 835 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 410.00 | | | 4 518 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 325.00 | | | 2 739 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 048.00 | 2 293 048.00 | | 2 293 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UP Prêts | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 962.00 | 1 431 962.00 | | 1 431 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 245.00 | 75 765.00 | 96 480.00 | 172 245.00 |
VI Groupe et associés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 642.00 | 795 642.00 | | 795 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 021.00 | 620 021.00 | | 620 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 481.00 | 2 977 481.00 | | 2 977 481.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 805.00 | 2 739 325.00 | 96 480.00 | 2 835 805.00 |