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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 323 991.00 | 241 836.00 | 82 154.00 | 323 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 399.00 | 1 803 477.00 | 434 922.00 | 2 238 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 952.00 | 159 436.00 | 26 516.00 | 185 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 807.00 | 2 213 150.00 | 608 656.00 | 2 821 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BT Marchandises | 536 691.00 | 36 029.00 | 500 661.00 | 536 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 535.00 | 661.00 | 789 874.00 | 790 535.00 |
BZ Autres créances | 433 306.00 | | 433 306.00 | 433 306.00 |
CF Disponibilités | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 371.00 | | 413 371.00 | 413 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 400.00 | 36 690.00 | 2 228 710.00 | 2 265 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 208.00 | 2 249 840.00 | 2 837 367.00 | 5 087 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DG Autres réserves | 887 818.00 | | | 887 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
DK Provisions réglementées | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 813.00 | | | 1 205 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 884.00 | | | 273 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 049.00 | | | 1 222 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 553.00 | | | 1 631 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 367.00 | | | 2 837 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 334.00 | | | 1 459 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 050.00 | 1 222 050.00 | | 1 222 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
UP Prêts | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 790 536.00 | | | 790 536.00 |
VB T. V. A. | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 867.00 | 100 649.00 | 172 218.00 | 272 867.00 |
VI Groupe et associés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 049.00 | | | 270 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 371.00 | | | 413 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 308.00 | 1 641 308.00 | | 1 641 308.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 555.00 | 1 459 337.00 | 172 218.00 | 1 631 555.00 |