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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 466 521.00 | 299 021.00 | 167 500.00 | 466 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 198.00 | 1 865 417.00 | 443 780.00 | 2 309 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 019.00 | 184 803.00 | 29 215.00 | 214 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 461.00 | 2 357 643.00 | 680 818.00 | 3 038 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BT Marchandises | 766 591.00 | 30 435.00 | 736 155.00 | 766 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 608.00 | 3 659.00 | 1 747 948.00 | 1 751 608.00 |
BZ Autres créances | 1 080 463.00 | | 1 080 463.00 | 1 080 463.00 |
CF Disponibilités | 1 069 217.00 | | 1 069 217.00 | 1 069 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 774.00 | | 532 774.00 | 532 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 533.00 | 34 095.00 | 5 192 438.00 | 5 226 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 994.00 | 2 391 738.00 | 5 873 256.00 | 8 264 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DG Autres réserves | 2 293 786.00 | | | 2 293 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 751.00 | | | 468 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 947.00 | | | 2 921 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 523.00 | | | 295 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 347.00 | | | 2 381 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 891.00 | | | 219 891.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 308.00 | | | 2 951 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 256.00 | | | 5 873 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 384.00 | | | 2 767 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 347.00 | 2 381 347.00 | | 2 381 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 090.00 | 1 746 090.00 | | 1 746 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 635 084.00 | 635 084.00 | | 635 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 015.00 | 110 092.00 | 161 488.00 | 294 015.00 |
VI Groupe et associés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 687.00 | 443 687.00 | | 443 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 774.00 | 532 774.00 | | 532 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 131.00 | 3 365 131.00 | | 3 365 131.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 308.00 | 2 767 384.00 | 161 488.00 | 2 951 308.00 |