| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 360 619.00 | 272 221.00 | 88 397.00 | 360 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 887.00 | 1 954 039.00 | 312 847.00 | 2 266 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 074.00 | 177 783.00 | 36 291.00 | 214 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 505.00 | 2 412 445.00 | 504 060.00 | 2 916 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
BT Marchandises | 1 175 800.00 | 119 904.00 | 1 055 895.00 | 1 175 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 563.00 | 2 756.00 | 1 371 807.00 | 1 374 563.00 |
BZ Autres créances | 1 854 069.00 | | 1 854 069.00 | 1 854 069.00 |
CF Disponibilités | 545 122.00 | | 545 122.00 | 545 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 100.00 | | 495 100.00 | 495 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 806.00 | 122 661.00 | 5 386 145.00 | 5 508 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 311.00 | 2 535 106.00 | 5 890 205.00 | 8 425 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DG Autres réserves | 1 518 006.00 | | | 1 518 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 152.00 | | | 649 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 828.00 | | | 2 328 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 965.00 | | | 3 127 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 377.00 | | | 3 561 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 205.00 | | | 5 890 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 069.00 | | | 3 517 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 965.00 | 3 127 965.00 | | 3 127 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 256.00 | 1 371 256.00 | | 1 371 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 786 251.00 | 786 251.00 | | 786 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 479.00 | 52 172.00 | 44 307.00 | 96 479.00 |
VI Groupe et associés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VP Divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 300.00 | 1 065 300.00 | | 1 065 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 100.00 | 495 100.00 | | 495 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 868.00 | 3 723 868.00 | | 3 723 868.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 377.00 | 3 517 069.00 | 44 307.00 | 3 561 377.00 |