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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 634 049.00 | 301 681.00 | 332 368.00 | 634 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 064.00 | 1 921 765.00 | 349 298.00 | 2 271 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 118.00 | 195 034.00 | 30 083.00 | 225 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 444.00 | 2 424 155.00 | 730 288.00 | 3 154 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BT Marchandises | 1 156 607.00 | 29 904.00 | 1 126 703.00 | 1 156 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 944.00 | 2 756.00 | 1 942 187.00 | 1 944 944.00 |
BZ Autres créances | 2 198 101.00 | | 2 198 101.00 | 2 198 101.00 |
CF Disponibilités | 1 925 004.00 | | 1 925 004.00 | 1 925 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 892.00 | | 443 892.00 | 443 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 313.00 | 32 661.00 | 7 656 652.00 | 7 689 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 757.00 | 2 456 816.00 | 8 386 940.00 | 10 843 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DG Autres réserves | 2 762 538.00 | | | 2 762 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 301.00 | | | 422 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 142.00 | | | 3 343 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 595.00 | | | 313 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 471.00 | | | 4 520 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 199.00 | | | 163 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 797.00 | | | 5 043 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 940.00 | | | 8 386 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 657.00 | | | 4 853 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 472.00 | 4 520 472.00 | | 4 520 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 637.00 | 1 941 637.00 | | 1 941 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 995 887.00 | 995 887.00 | | 995 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 823.00 | 121 683.00 | 180 489.00 | 311 823.00 |
VI Groupe et associés | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 817.00 | 1 171 817.00 | | 1 171 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 893.00 | 443 893.00 | | 443 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 576.00 | 4 589 576.00 | | 4 589 576.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 799.00 | 4 853 659.00 | 180 489.00 | 5 043 799.00 |