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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 360 619.00 | 284 907.00 | 75 711.00 | 360 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 402.00 | 2 044 519.00 | 560 883.00 | 2 605 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 404.00 | 176 193.00 | 46 210.00 | 222 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 211.00 | 2 514 020.00 | 698 191.00 | 3 212 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BT Marchandises | 901 873.00 | 74 029.00 | 827 843.00 | 901 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 944.00 | 2 756.00 | 1 833 187.00 | 1 835 944.00 |
BZ Autres créances | 2 542 135.00 | | 2 542 135.00 | 2 542 135.00 |
CF Disponibilités | 711 758.00 | | 711 758.00 | 711 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 390.00 | | 663 390.00 | 663 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 287.00 | 76 786.00 | 6 605 501.00 | 6 682 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 499.00 | 2 590 807.00 | 7 303 692.00 | 9 894 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DG Autres réserves | 2 167 159.00 | | | 2 167 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 311.00 | | | 2 454 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 963.00 | | | 308 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 790.00 | | | 4 296 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 380.00 | | | 4 849 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 692.00 | | | 7 303 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 377.00 | | | 4 640 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 790.00 | 4 296 790.00 | | 4 296 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 636.00 | 1 830 382.00 | | 1 832 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 819 509.00 | 819 509.00 | | 819 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 875.00 | 98 872.00 | 209 003.00 | 307 875.00 |
VI Groupe et associés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VP Divers | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 700.00 | 1 674 700.00 | | 1 674 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 391.00 | 663 391.00 | | 663 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 606.00 | 5 041 606.00 | | 5 041 606.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 381.00 | 4 640 378.00 | 209 003.00 | 4 849 381.00 |