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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 444.00 | 10 073.00 | 83 371.00 | 93 444.00 |
AH Fonds commercial | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
AP Constructions | 38 287.00 | 25 990.00 | 12 297.00 | 38 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 953.00 | 42 080.00 | 1 873.00 | 43 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 786.00 | 140 650.00 | 65 136.00 | 205 786.00 |
BF Prêts | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 912.00 | 218 792.00 | 204 120.00 | 422 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 753.00 | 2 630.00 | 252 123.00 | 254 753.00 |
BZ Autres créances | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
CF Disponibilités | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 289.00 | 2 630.00 | 534 659.00 | 537 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 202.00 | 221 422.00 | 738 780.00 | 960 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
DH Report à nouveau | 228 558.00 | | | 228 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
DL TOTAL (I) | 423 344.00 | | | 423 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 436.00 | | | 315 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 780.00 | | | 738 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 096.00 | | 1 113 096.00 | 1 113 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 096.00 | | 1 113 096.00 | 1 113 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 551.00 | | | 1 140 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 882.00 | | | 1 087 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 686.00 | 2 052.00 | 26 015.00 | 421 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 840.00 | 422 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 840.00 | 288 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 850.00 | | 26 015.00 | 288 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | 2 052.00 | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 036.00 | 27 596.00 | 26 840.00 | 218 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 964.00 | 27 596.00 | 26 840.00 | 207 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 1 611.00 | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 1 611.00 | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 1 611.00 | | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UP Prêts | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676.00 | 4 355.00 | 3 321.00 | 7 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VP Divers | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 823.00 | | | 212 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 317.00 | 504 191.00 | 6 127.00 | 510 317.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 836.00 | 311 515.00 | 3 321.00 | 314 836.00 |