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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 277.00 | 7 905.00 | 83 371.00 | 91 277.00 |
AH Fonds commercial | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 925.00 | 21 528.00 | 5 397.00 | 26 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 958.00 | 124 064.00 | 71 894.00 | 195 958.00 |
BF Prêts | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 262.00 | 182 210.00 | 198 052.00 | 380 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
BZ Autres créances | 503 746.00 | | 503 746.00 | 503 746.00 |
CF Disponibilités | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 597.00 | | 740 597.00 | 740 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 859.00 | 182 210.00 | 938 649.00 | 1 120 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
DH Report à nouveau | 275 095.00 | | | 275 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 730.00 | | | 227 730.00 |
DL TOTAL (I) | 644 942.00 | | | 644 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 968.00 | | | 244 968.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 708.00 | | | 293 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 649.00 | | | 938 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 708.00 | | | 293 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 938.00 | 23 494.00 | 15 222.00 | 173 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 033.00 | 23 494.00 | 15 222.00 | 166 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 968.00 | | | 244 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 051.00 | 638 051.00 | | 638 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 176.00 | 638 051.00 | | 642 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 708.00 | | | 293 708.00 |