| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 277.00 | 7 905.00 | 83 371.00 | 91 277.00 |
AH Fonds commercial | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 28 665.00 | 48.00 | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 18 114.00 | 5 416.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 927.00 | 119 254.00 | 29 673.00 | 148 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 970.00 | 173 938.00 | 155 032.00 | 328 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
BZ Autres créances | 206 274.00 | | 206 274.00 | 206 274.00 |
CF Disponibilités | 231 640.00 | | 231 640.00 | 231 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 735.00 | | 579 735.00 | 579 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 705.00 | 173 938.00 | 734 767.00 | 908 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
DH Report à nouveau | 275 099.00 | 351 982.00 | | 275 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 596.00 | 73 117.00 | | 33 596.00 |
DL TOTAL (I) | 450 811.00 | 567 216.00 | | 450 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 3 883.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 55 364.00 | | 43 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 218.00 | 240 299.00 | | 234 218.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 2 164.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 956.00 | 302 609.00 | | 283 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 767.00 | 892 724.00 | | 734 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 170.00 | | 1 338 170.00 | 1 338 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 170.00 | | 1 338 170.00 | 1 338 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 22 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | 22 500.00 | | 27 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 17 430.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 641.00 | 5 070.00 | | 27 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 21 552.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 837.00 | 1 529 814.00 | | 1 399 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 241.00 | 1 456 697.00 | | 1 366 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 596.00 | 73 117.00 | | 33 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 794.00 | 21 969.00 | 7 825.00 | 159 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 888.00 | 21 969.00 | 7 825.00 | 151 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 218.00 | 234 218.00 | | 234 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 651.00 | 340 651.00 | | 340 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 911.00 | 340 651.00 | 3 260.00 | 343 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 956.00 | 283 956.00 | | 283 956.00 |