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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 277.00 | 7 905.00 | 83 371.00 | 91 277.00 |
AH Fonds commercial | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
AP Constructions | 38 287.00 | 28 654.00 | 9 633.00 | 38 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 7 989.00 | 9 431.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 372.00 | 109 336.00 | 71 036.00 | 180 372.00 |
BF Prêts | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 220.00 | 153 885.00 | 217 335.00 | 371 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 399.00 | 1 456.00 | 293 942.00 | 295 399.00 |
BZ Autres créances | 199 852.00 | | 199 852.00 | 199 852.00 |
CF Disponibilités | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 759.00 | 1 456.00 | 563 303.00 | 564 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 979.00 | 155 341.00 | 780 638.00 | 935 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
DH Report à nouveau | 201 227.00 | | | 201 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 348 106.00 | | | 348 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 678.00 | | | 228 678.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 532.00 | | | 432 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 638.00 | | | 780 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 809.00 | | | 404 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 524.00 | | 1 327 524.00 | 1 327 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 524.00 | | 1 327 524.00 | 1 327 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 195.00 | | | 1 364 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 432.00 | | | 1 359 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 912.00 | | 38 507.00 | 422 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 200.00 | 371 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 167.00 | 124 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 033.00 | 236 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 025.00 | | 36 086.00 | 288 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | 2 421.00 | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 792.00 | 25 218.00 | 90 125.00 | 218 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | 2 167.00 | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 719.00 | 25 218.00 | 87 958.00 | 208 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 630.00 | 1 456.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630.00 | 1 456.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630.00 | 1 456.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UP Prêts | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 293 942.00 | | | 293 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862.00 | 21 139.00 | 27 723.00 | 48 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VP Divers | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 851.00 | 495 251.00 | 10 600.00 | 505 851.00 |
VW T.V.A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 532.00 | 404 809.00 | 27 723.00 | 432 532.00 |