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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 277.00 | 7 905.00 | 83 371.00 | 91 277.00 |
AH Fonds commercial | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 26 830.00 | 1 883.00 | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 922.00 | 14 997.00 | 7 925.00 | 22 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 233.00 | 110 062.00 | 39 172.00 | 149 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 669.00 | 159 794.00 | 168 876.00 | 328 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 075.00 | 1 425.00 | 160 650.00 | 162 075.00 |
BZ Autres créances | 523 957.00 | | 523 957.00 | 523 957.00 |
CF Disponibilités | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 274.00 | 1 425.00 | 723 848.00 | 725 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 943.00 | 161 219.00 | 892 724.00 | 1 053 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
DH Report à nouveau | 351 982.00 | | | 351 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
DL TOTAL (I) | 567 216.00 | | | 567 216.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 724.00 | | | 892 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 431.00 | | 1 364 431.00 | 1 364 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 431.00 | | 1 364 431.00 | 1 364 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 814.00 | | | 1 529 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 697.00 | | | 1 456 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 377.00 | 27 776.00 | 32 359.00 | 164 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 472.00 | 27 776.00 | 32 359.00 | 156 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
6T Sur comptes clients | 452.00 | 1 425.00 | 452.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | 1 425.00 | 452.00 | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 298.00 | 240 298.00 | | 240 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 032.00 | 686 032.00 | | 686 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 292.00 | 686 032.00 | 3 260.00 | 689 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 709.00 | 301 709.00 | | 301 709.00 |