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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 277.00 | 7 905.00 | 83 371.00 | 91 277.00 |
AH Fonds commercial | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
AP Constructions | 30 366.00 | 26 286.00 | 4 080.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 522.00 | 12 688.00 | 11 834.00 | 24 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 252.00 | 117 497.00 | 53 755.00 | 171 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 808.00 | 164 377.00 | 192 431.00 | 356 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 940.00 | 452.00 | 169 488.00 | 169 940.00 |
BZ Autres créances | 403 321.00 | | 403 321.00 | 403 321.00 |
CF Disponibilités | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 310.00 | 452.00 | 609 858.00 | 610 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 118.00 | 164 829.00 | 802 289.00 | 967 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
DH Report à nouveau | 282 611.00 | | | 282 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
DL TOTAL (I) | 494 098.00 | | | 494 098.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 072.00 | | | 189 072.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 291.00 | | | 285 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 289.00 | | | 802 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 291.00 | | | 285 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 589.00 | | 1 509 589.00 | 1 509 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 589.00 | | 1 509 589.00 | 1 509 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 094.00 | | | 1 542 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 723.00 | | | 1 472 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 076.00 | | 9 719.00 | 352 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | 6 127.00 | 4 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 987.00 | | 356 808.00 | 4 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 421.00 | | 9 719.00 | 216 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 542.00 | 33 835.00 | | 130 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 636.00 | 33 835.00 | | 122 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | 452.00 | 1 587.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | 452.00 | 1 587.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 487.00 | 452.00 | 1 587.00 | 24 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 388.00 | 573 261.00 | 6 127.00 | 579 388.00 |
VW T.V.A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 291.00 | 285 291.00 | | 285 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
ST Autres comptes | 364 589.00 | | | 364 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
YT Sous‐traitance | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 357.00 | | | 541 357.00 |