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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 277.00 | 7 905.00 | 83 371.00 | 91 277.00 |
AH Fonds commercial | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
AP Constructions | 30 366.00 | 23 622.00 | 6 744.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 981.00 | 8 790.00 | 14 192.00 | 22 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 074.00 | 90 225.00 | 72 849.00 | 163 074.00 |
BF Prêts | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 076.00 | 130 542.00 | 221 535.00 | 352 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 174.00 | 1 587.00 | 193 586.00 | 195 174.00 |
BZ Autres créances | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
CF Disponibilités | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 645.00 | 1 587.00 | 642 058.00 | 643 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 721.00 | 132 129.00 | 863 592.00 | 995 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
DH Report à nouveau | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
DL TOTAL (I) | 424 727.00 | | | 424 727.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 337.00 | | | 170 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 965.00 | | | 415 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 592.00 | | | 863 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 209.00 | | | 405 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 478.00 | | 1 423 478.00 | 1 423 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 478.00 | | 1 423 478.00 | 1 423 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 886.00 | | | 1 458 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 265.00 | | | 1 382 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 220.00 | | 38 272.00 | 371 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 416.00 | 352 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 416.00 | 216 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 079.00 | | 37 758.00 | 236 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 514.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 885.00 | 30 373.00 | 53 716.00 | 153 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 980.00 | 30 373.00 | 53 716.00 | 145 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | 1 587.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | 1 587.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 24 487.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 487.00 | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 337.00 | 170 337.00 | | 170 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UP Prêts | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 723.00 | 16 967.00 | 10 756.00 | 27 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VP Divers | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 810.00 | 588 696.00 | 11 114.00 | 599 810.00 |
VW T.V.A. | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 965.00 | 405 209.00 | 10 756.00 | 415 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
ST Autres comptes | 352 993.00 | | | 352 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
YT Sous‐traitance | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 038.00 | | | 457 038.00 |