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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 18 968.00 | 17 674.00 | 1 294.00 | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 264.00 | 210 935.00 | 14 329.00 | 225 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 733.00 | 461 689.00 | 159 044.00 | 620 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 356.00 | 696 240.00 | 327 116.00 | 1 023 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
BT Marchandises | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 408 775.00 | | 408 775.00 | 408 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 976.00 | | 561 976.00 | 561 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 333.00 | 696 240.00 | 889 092.00 | 1 585 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 213.00 | 407 491.00 | | 433 213.00 |
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 885.00 | 80 722.00 | | 124 885.00 |
DL TOTAL (I) | 632 529.00 | 562 645.00 | | 632 529.00 |
DP Provisions pour risques | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 242.00 | 41 800.00 | | 25 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | 130 280.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 566.00 | | 24 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 488.00 | 201 089.00 | | 166 488.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 650.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 823.00 | 401 385.00 | | 246 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 092.00 | 973 770.00 | | 889 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 850.00 | |
FM Production stockée | | | 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 105.00 | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 522.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 9 740.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 19 970.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -19 448.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 761.00 | 33 640.00 | | 55 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 693.00 | 2 044 002.00 | | 2 028 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 808.00 | 1 963 280.00 | | 1 903 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 885.00 | 80 722.00 | | 124 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 810.00 | | 2 663.00 | 1 092 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 117.00 | 1 023 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 117.00 | 864 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 419.00 | | 2 663.00 | 934 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 873.00 | 71 485.00 | 72 117.00 | 696 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 930.00 | 71 485.00 | 72 117.00 | 690 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 242.00 | 16 774.00 | 8 468.00 | 25 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512.00 | 48 512.00 | 16.00 | 48 512.00 |
VW T.V.A. | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 323.00 | 211 855.00 | 8 468.00 | 220 323.00 |